Stammdaten
| Name | MONTRUSCO BOLTON INVESTMENTS INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 154475 |
| SEC-Nummer | 801-71803 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTREAL, QUEBEC, Canada |
| Website | HTTPS://WWW.MONTRUSCOBOLTON.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 897.738 | 460.449.820 $ | 7,98 % | +2,08 % |
| VRTX | 149.888 | 78.362.945 $ | 1,36 % | +1,36 % |
| CME | 289.492 | 75.841.114 $ | 1,31 % | +1,31 % |
| SCHW | 695.062 | 67.935.360 $ | 1,18 % | +1,18 % |
| NVDA | 2.289.351 | 522.841.982 $ | 9,06 % | +0,88 % |
| META | 294.862 | 213.828.025 $ | 3,71 % | +0,79 % |
| VLO | 468.947 | 181.768.547 $ | 3,15 % | +0,58 % |
| AAPL | 426.645 | 142.081.318 $ | 2,46 % | +0,42 % |
| DHR | 912.150 | 202.086.833 $ | 3,50 % | +0,36 % |
| SKHY | 54.917 | 10.112.966 $ | 0,18 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 635.233 | 210.154.134 $ | 3,64 % | -1,05 % |
| MA | 286.931 | 158.233.838 $ | 2,74 % | -0,98 % |
| AVGO | 468.632 | 164.578.872 $ | 2,85 % | -0,88 % |
| LRCX | 648.283 | 212.967.448 $ | 3,69 % | -0,82 % |
| TSM | 251.239 | 114.612.719 $ | 1,99 % | -0,70 % |
| MNST | 3.408.610 | 141.866.348 $ | 2,46 % | -0,69 % |
| WCN | 744.195 | 114.553.937 $ | 1,99 % | -0,53 % |
| GOOGL | 951.981 | 327.557.623 $ | 5,68 % | -0,38 % |
| APG | 3.420.856 | 132.045.041 $ | 2,29 % | -0,37 % |
| PSA | 375.886 | 106.315.596 $ | 1,84 % | -0,32 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Montrusco Bolton bietet Portfolio Management Services an, was die kontinuierliche Beratung oder die Durchführung von Anlageentscheidungen für einen Kunden bezüglich der Anlagen des Kundenvermögens basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden umfasst. Die Firma entwickelt oder erhält durch ein spezifisches Mandat oder persönliche Diskussionen einen persönlichen Anlageplan des Kunden und erstellt und verwaltet ein Portfolio auf Basis dieses Plans. Die Verwaltung von US-basierten Beratungskundenkonten erfolgt nach Ermessen, wobei die Kontenüberwachung durch die angegebenen Ziele des Kunden geleitet wird, wie beispielsweise maximaler Kapitalzuwachs, Wachstum, Einkommen oder Wachstum und Einkommen. Die Firma bietet verschiedene Anlagestrategien in den Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ausgewogen und alternative Anlagen an. Montrusco Bolton fungiert auch als Investmentmanager für mehrere private Investmentfonds, die als Montrusco Bolton Funds bezeichnet werden.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für Portfolio Management Services wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögens gemäß einer Anlagevereinbarung berechnet. Dieser Satz liegt typischerweise zwischen 0,20% und 1,12%, abhängig von der Art des Mandats und dem verwalteten Anlagebetrag. Die Portfolio Management Services Gebühr ist außer im Fall der Fonds-Ebene Gebühren nach dem alleinigen Ermessen von Montrusco Bolton verhandelbar. Es gibt einen Mindestinvestitionsbetrag von $10.000.000 für separate verwaltete Konten und $150.000 pro Montrusco Bolton Fund. Die Gebühren werden vierteljährlich in Rückständen abgerechnet, basierend auf einem monatlichen Berechnungswert.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da die Firma Managementgebühren und andere Vergütungen von den von ihr verwalteten proprietären privaten Fonds erhält und die Anlage des Kundenvermögens unter Umständen in solche Fonds allokiert. Die Firma begegnet diesem Konflikt durch vollständige Offenlegung gegenüber den Kunden, die Anwendung objektiver Anlage- und Eignungskriterien, die Aufsicht durch ihre Compliance- und Preiskomitees sowie die regelmäßige Überprüfung der Gebühren- und Aufwandszuweisungen. Potenzielle Interessenkonflikte entstehen auch durch die Tatsache, dass bestimmte Mitarbeiter und deren Familienmitglieder Kunden der Firma sind und unter Umständen Vergünstigungen erhalten können, oder dass die Firma Geschäfte mit Dienstleistern tätigt, die Kunden der Firma sind. Die Firma begegnet diesen Konflikten durch Offenlegung, Anwendung objektiver Anlage- und Anbieterauswahlkriterien, das Zurückziehen betroffener Mitarbeiter von damit verbundenen Entscheidungen und die Aufsicht durch ihre Compliance-Funktion.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.10.2026