Stammdaten
| Name | DESCHUTES PORTFOLIO STRATEGY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | MATISSE CAPITAL |
| CRD-Nummer | 155424 |
| SEC-Nummer | 801-72004 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, OR, United States |
| Website | https://www.facebook.com/matissecapital/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 18.130 | 7.856.273 $ | 3,64 % | +1,64 % |
| KF | 82.265 | 6.187.151 $ | 2,87 % | +1,06 % |
| EVF | 370.000 | 1.842.600 $ | 0,85 % | +0,79 % |
| DHY | 728.498 | 1.296.726 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| ASND | 28.107 | 7.496.699 $ | 3,48 % | +0,56 % |
| EFR | 100.012 | 1.060.127 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| GOOGL | 18.815 | 6.700.385 $ | 3,11 % | +0,42 % |
| BE | 4.200 | 1.271.340 $ | 0,59 % | +0,41 % |
| TWN | 69.437 | 6.677.756 $ | 3,10 % | +0,40 % |
| INTC | 9.524 | 1.329.836 $ | 0,62 % | +0,38 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MXF | 105.493 | 2.307.132 $ | 1,07 % | -1,03 % |
| CAF | 98.526 | 2.072.987 $ | 0,96 % | -0,56 % |
| MSFT | 13.588 | 5.068.469 $ | 2,35 % | -0,25 % |
| LOW | 1.150 | 253.564 $ | 0,12 % | -0,24 % |
| GLO | 356.008 | 2.178.769 $ | 1,01 % | -0,23 % |
| XOM | 10.564 | 1.444.310 $ | 0,67 % | -0,20 % |
| BPRE | 300.000 | 3.903.000 $ | 1,81 % | -0,19 % |
| FMN | 105.041 | 1.206.921 $ | 0,56 % | -0,13 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 31.967 | 1.823.634 $ | 0,85 % | -0,12 % |
| NKE | 19.058 | 782.331 $ | 0,36 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Matisse bietet Anlageberatung, Finanzplanung und die Verwaltung von Altersvorsorgeplänen auf diskretionärer und nicht-diskretionärer Basis an. Die Dienstleistungen umfassen die Beratung zur Asset-Allokation, strategische Portfoliostrukturierung sowie die Auswahl und Überwachung von Investmentfonds und Partnerschaften von Drittanbietern. Ein Schwerpunkt liegt auf einer Strategie für vergünstigte Closed-End-Fonds (CEF).
Gebühren
Die meisten Beratungsdienstleistungen werden gegen eine feste Gebühr in Prozent des verwalteten Vermögens angeboten, die in der Regel nicht höher als 1 % ist; Verhandlungen über Raten oder Pauschalgebühren sind möglich. Finanzplanungsdienstleistungen können nach Stunden oder als Pauschale für einmalige Projekte abgerechnet werden. Bei Investitionen in Investmentfonds erhebt Matisse keine 12b-1-Gebühren, wobei die Kosten des jeweiligen Fonds zusätzlich anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt, da bestimmte Mitarbeiter von Matisse teilweise an Gebühren aus den von der Firma verwalteten Fonds (MDCEX, MDFIX und MAR) beteiligt sind und diese Fonds potenziell höhere Gebühren generieren können als andere Anlageinstrumente. Um diesen Konflikt zu adressieren, werden Empfehlungen geprüft, Kunden werden verbal über die finanziellen Interessen informiert und Rentenkonten erhalten eine Gutschrift des Differenzbetrags zwischen der Beratungsgebühr und den Managementgebühren dieser Fahrzeuge.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.09.2026