Stammdaten
| Name | EULAV ASSET MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 156397 |
| SEC-Nummer | 801-72140 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SARASOTA, FL, United States |
| Website | HTTP://WWW.EULAVAM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LITE | 34.436 | 33.446.309 $ | 1,21 % | +1,13 % |
| CACI | 162.214 | 98.806.170 $ | 3,56 % | +0,96 % |
| ALAB | 48.531 | 17.275.488 $ | 0,62 % | +0,62 % |
| HOOD | 325.342 | 36.600.975 $ | 1,32 % | +0,62 % |
| CRDO | 86.632 | 16.875.047 $ | 0,61 % | +0,61 % |
| AME | 67.320 | 16.677.184 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| META | 64.508 | 46.779.958 $ | 1,69 % | +0,53 % |
| COHR | 56.324 | 16.210.610 $ | 0,58 % | +0,50 % |
| NVDA | 246.179 | 56.222.264 $ | 2,03 % | +0,46 % |
| MEDP | 44.103 | 27.528.211 $ | 0,99 % | +0,44 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TYL | 18.740 | 5.970.564 $ | 0,22 % | -1,28 % |
| CDNS | 143.151 | 47.266.313 $ | 1,71 % | -1,22 % |
| WWD | 229.949 | 75.558.942 $ | 2,73 % | -1,12 % |
| LII | 103.132 | 36.613.923 $ | 1,32 % | -0,97 % |
| HEI | 179.368 | 54.380.790 $ | 1,96 % | -0,90 % |
| CASY | 72.186 | 43.922.296 $ | 1,58 % | -0,75 % |
| TDY | 93.213 | 56.562.581 $ | 2,04 % | -0,64 % |
| MPWR | 19.330 | 26.041.763 $ | 0,94 % | -0,50 % |
| RBC | 132.550 | 66.172.937 $ | 2,39 % | -0,42 % |
| APP | 54.001 | 15.683.634 $ | 0,57 % | -0,32 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
EULAV Asset Management (“EAM”) ist der Investment Adviser für die Value Line Funds, eine diversifizierte Familie von No-Load-Mutual-Fonds. EAM bietet Investmentberatungsdienstleistungen für die Value Line Funds an, indem es kontinuierlich die zugrundeliegenden Fondsvermögen verwaltet. Darüber hinaus bietet EAM Investmentdienstleistungen für private und institutionelle Kunden in Form von Separately Managed Accounts (“SMA” oder „SMAs”) an und fungiert als Model Provider für Envestnet, SMArtX Advisory Solutions und Vestmark Advisory Solutions. EAM agiert zudem als ETF Index Provider für den KraneShares Value Line® Dynamic Dividend Equity Index ETF (“KVLE”).
Gebühren
Für die Investmentberatung der Mutual Funds wird eine jährliche Beratungsgebühr erhoben, die monatlich als Prozentsatz der durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswerte jedes Fonds gezahlt wird und in der jeweiligen Prospektkostenquote enthalten ist. Für SMA Model Portfolios beträgt die Investmentmanagementgebühr von EAM generell 0,40%, wobei die spezifische Berechnung in einem schriftlichen Kundenvertrag oder dem Vertrag mit der jeweiligen Plattform festgelegt wird. EAM gibt an, dass kein Teil seiner Einnahmen aus Kommissionen stammt und die Firma keine Kommissionen oder Aufschläge berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
EAM besitzt EULAV Securities, LLC, einen registrierten Broker-Dealer, der der Hauptauftraggeber und Distributor der Value Line Mutual Funds ist. EAM gibt an, dass es keine anderen Investmentberater für seine Kunden empfiehlt oder auswählt. Hinsichtlich ETFs und anderer Produkte, für die EAM Lizenzgebühren erhält, empfiehlt oder wählt EAM keine Anlagen in Model Portfolios oder SMAs aus. EAM hat ein Code of Ethics und Insider Trading Policy verabschiedet, das festlegt, dass Mitarbeiter nur nach Einhaltung der Richtlinien und geltender Gesetze handeln können, und dass es eine Richtlinie gibt, dass es keine Principal oder Agency Cross-Securities-Transaktionen für Kundenkonten vornimmt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.10.2026