Stammdaten
| Name | MOUNTAIN CAPITAL INVESTMENT ADVISORS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 156660 |
| SEC-Nummer | 801-110107 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WESTMINSTER, CO, United States |
| Website | HTTP://WWW.MOUNTAINCAPITAL.US |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Finance, Inc. | 42.927 | 1.507.167 $ | 1,50 % | +1,50 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.322.766 | 44.623.529 $ | 44,50 % | +1,17 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 11.971 | 654.702 $ | 0,65 % | +0,65 % |
| TSLA | 17.130 | 7.204.744 $ | 7,18 % | +0,37 % |
| SPCX | 1.941 | 331.612 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| ULCC | 109.529 | 866.374 $ | 0,86 % | +0,31 % |
| CAT | 254 | 270.274 $ | 0,27 % | +0,27 % |
| NBIS | 891 | 246.067 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| MU | 207 | 238.508 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| ASML | 117 | 231.835 $ | 0,23 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 280.686 | 15.824.208 $ | 15,78 % | -0,56 % |
| AMZN | 6.595 | 1.571.748 $ | 1,57 % | -0,29 % |
| IBIT | 23.046 | 767.214 $ | 0,77 % | -0,27 % |
| MSFT | 4.219 | 1.573.721 $ | 1,57 % | -0,18 % |
| HYMC | 14.066 | 329.144 $ | 0,33 % | -0,18 % |
| MSTR | 2.759 | 239.840 $ | 0,24 % | -0,16 % |
| GLD | 1.196 | 440.582 $ | 0,44 % | -0,14 % |
| META | 556 | 312.952 $ | 0,31 % | -0,13 % |
| SLV | 3.916 | 209.395 $ | 0,21 % | -0,13 % |
| PSLV | 21.504 | 405.780 $ | 0,40 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Dienstleistungen umfassen Wealth Management Services. Die Anlageberatungsgebühren basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte zum Ende des vorangegangenen Kalenderquartals. Der erste Quartalanteil wird vom Gründungsdatum des Kontos bis zum Ende des ersten Quartals anteilig berechnet.
Gebühren
Die Anlageberatungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus gezahlt und basieren auf folgenden Sätzen: Für die ersten $1.500.000 beträgt der Jahressatz 1,50%, und für Beträge über $1.500.000 ist der Satz verhandelbar. Die Gebühren sind zusätzlich zu allen anfallenden Wertpapier-Transaktions- und Verwahrungsgebühren. Bei der Abrechnung werden die Gebühren durch den Berater oder seinen Beauftragten berechnet und vom Kundenkonto beim Verwahrer einbehalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Eine Tochtergesellschaft, Merchant Wealth Management Holdings, LLC, besitzt ein Minderheits-, nicht kontrollierendes Interesse am Berater. Über diese Tochtergesellschaft kann der Berater Zugang zu Investment Solutions erhalten, bei denen die Beteiligungen von Merchant Investments an den Anbietern dieser Lösungen einen Interessenkonflikt darstellen können. Der Berater ist mit Mountain Capital CPAs und Mountain Capital Consulting verbunden; letztere bieten Dienstleistungen wie Karriere-Coaching und Interviewvorbereitung an.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.09.2026