Stammdaten
| Name | MAKENA CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 156855 |
| SEC-Nummer | 801-74068 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MENLO PARK, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/MAKENA-CAPITAL/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 27.004 | 16.519.967 $ | 2,49 % | +2,49 % |
| SKHY | 78.205 | 14.401.451 $ | 2,17 % | +2,17 % |
| SHW | 43.903 | 14.192.523 $ | 2,14 % | +2,14 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 442.207 | 51.770.729 $ | 7,80 % | +1,38 % |
| TSM | 91.922 | 41.933.897 $ | 6,32 % | +1,16 % |
| AMZN | 148.238 | 36.933.498 $ | 5,56 % | +0,89 % |
| NVDA | 104.155 | 23.786.919 $ | 3,58 % | +0,72 % |
| MELI | 16.616 | 28.721.254 $ | 4,33 % | +0,63 % |
| GOOGL | 64.899 | 22.330.448 $ | 3,36 % | +0,52 % |
| NYT | 289.041 | 18.411.912 $ | 2,77 % | +0,30 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GWRE | 172.146 | 24.544.577 $ | 3,70 % | -1,56 % |
| PCOR | 201.285 | 10.410.460 $ | 1,57 % | -1,49 % |
| LLYVA | 181.838 | 17.683.746 $ | 2,66 % | -1,16 % |
| MCO | 44.531 | 20.222.863 $ | 3,05 % | -1,04 % |
| VEEV | 104.490 | 29.826.671 $ | 4,49 % | -0,94 % |
| SPGI | 44.831 | 17.684.485 $ | 2,66 % | -0,76 % |
| MTZ | 98.593 | 21.061.437 $ | 3,17 % | -0,63 % |
| FSLR | 57.851 | 10.133.181 $ | 1,53 % | -0,54 % |
| BlackRock Fund Advisors | 989.840 | 95.895.699 $ | 14,44 % | -0,41 % |
| CRH | 234.850 | 19.445.580 $ | 2,93 % | -0,40 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Makena Capital Management, LLC bietet durch ihre Palette von Pool-Investmentvehikeln (den „Fonds“) diversifizierte alternative Anlageexponierungen. Die Firma zielt darauf ab, alternative Anlageerfahrung, Skalierung und Zugang für ihre diverse Investorenbasis zu bieten, zu der unter anderem Stiftungen, Familienkantore, Staatsfonds und internationale Institutionen gehören, mit Fokus auf die Erhaltung und das Wachstum von Kapital. Das primäre Advisory Business seit Februar 2006 ist das Management von Pool-Investmentvehikeln, wobei Makena oder ein verbundenes Unternehmen als Investmentmanager dient. Die Fonds investieren typischerweise in Investmentfonds oder andere Investmentvehikel, die von Drittanbieter-Investmentmanagern verwaltet werden. Das Makena Endowment Portfolio (MEP) ist ein global diversifiziertes, multi-Asset-Klasse-Portfolio, das Endowment-Investmentmodelle für Stiftungen, Familienkantore und andere langfristige Investoren weltweit anbietet. Darüber hinaus kann Makena separate Kapitalpools oder Investmentvehikel („Permitted Funds“) bilden und bietet diskretionäre sowie nicht-diskretionäre Advisory Services für ausgewählte Institutionen („Managed Accounts“) an, die hauptsächlich in die Fonds investieren.
Gebühren
Jeder der Fonds zahlt an Makena ein Verwaltungsgebühr basierend auf einem Prozentsatz des Wertes der gehaltenen Wertpapiere. Makena hat vereinbart, und kann zukünftig vereinbaren, nicht standardisierte Verwaltungs- und ergebnisabhängige Gebühren für bestimmte Limited Partner in den Asset Class Feeder Funds. Managed Accounts zahlen keine Verwaltungsgebühr auf Ebene des Managed Account; stattdessen tragen sie ihren anteiligen Anteil der Verwaltungsgebühren, die mit ihren Investitionen in die Fonds verbunden sind. Die Verwaltungsgebühren werden gemäß den Governing Documents vierteljährlich im Voraus von den Vermögenswerten der Fonds einbehalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass Makena ein finanzielles Eigentumsinteresse an den Fonds hat und für ihre Dienstleistungen eine Verwaltungsgebühr und in einigen Fällen eine ergebnisabhängige Gebühr erhält. Dies könnte dazu führen, dass Makena andere Anlageentscheidungen trifft, als wenn sie kein solches finanzielles Eigentumsinteresse hätte. Zudem haben bestimmte Managing Directors, Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter von Makena Investitionen in einen oder mehrere der Fonds, was ein potenzielles Konfliktinteresse darstellt. Makena hat Richtlinien und Verfahren zur Minderung solcher Interessenkonflikte erlassen, einschließlich der Verpflichtung aller Mitarbeiter, das Compliance Manual und den Code of Ethics einzuhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.11.2026