Stammdaten
| Name | ULYSSES MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157251 |
| SEC-Nummer | 801-73433 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.ULYSSESMGMT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 257.500 | 84.610.700 $ | 17,70 % | +17,70 % |
| HSIC | 665.358 | 68.098.700 $ | 14,25 % | +14,25 % |
| NVDA | 0 | 58.026.100 $ | 12,14 % | +12,14 % |
| MSFT | 101.367 | 56.462.918 $ | 11,81 % | +11,81 % |
| QQQ | 0 | 36.820.000 $ | 7,70 % | +7,70 % |
| BALL | 540.000 | 33.696.000 $ | 7,05 % | +7,05 % |
| TSM | 0 | 21.251.865 $ | 4,45 % | +4,45 % |
| SMWB | 2.928.474 | 17.951.546 $ | 3,76 % | +3,76 % |
| UBER | 221.700 | 15.997.872 $ | 3,35 % | +3,35 % |
| AAPL | 0 | 14.468.000 $ | 3,03 % | +3,03 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SEI | 2.500 | 201.150 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| APH | 2.000 | 352.640 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| EW | 5.000 | 452.300 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| NEM | 5.000 | 467.000 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| AMGN | 2.000 | 724.240 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| B | 25.000 | 918.250 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| AXP | 3.000 | 1.014.750 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| MSCI | 2.000 | 1.120.080 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 25.000 | 1.327.750 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| ASML | 700 | 1.392.608 $ | 0,29 % | +0,29 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Ulysses Management LLC bietet Investment-Management-Dienstleistungen für private Investmentfonds ("Funds") und für ein separat verwaltetes Konto ("Client") an. Das Unternehmen ist auch der Manager eines Zweckvermögensvehikels, das von einem der Fonds zusammen mit Co-Investoren gehalten wird und in eine illiquide Private-Equity-Investition investiert hat. Für die Funds agiert Ulysses als Investmentmanager für einen Fonds, der in andere Hedgefonds und handelbare Wertpapiere investiert, sowie für einen Fonds, der in illiquide Anlagen wie Immobilien, Private Equity und Real Estate Funds investiert. Zudem wird ein privater Stiftungskonto verwaltet, das von der Familie eines langjährigen Geschäftspartners der Nash-Familie kontrolliert wird.
Gebühren
Für den Fonds, der in Hedgefonds und handelbare Wertpapiere investiert, wird eine vierteljährliche Verwaltungsgebühr auf Basis des Kapitals am ersten Tag jedes Quartals erhoben. Für den Fonds, der in illiquide Anlagen investiert, zahlt dieser eine vierteljährliche Verwaltungsgebühr zum ersten Tag jedes Kalenderquartals, die allgemein auf Basis des Netto-Barmittelwerts basiert. Bei dem separat verwalteten Konto wird generell eine Verwaltungsgebühr basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte erhoben und diese wird vierteljährlich zum ersten Geschäftstag eines Kalenderquartals in Rechnung gestellt. Die Verwaltungskosten für einen Zeitraum, in dem die Verwaltung weniger als ein volles Quartal dauert, werden anteilig zurückerstattet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Mitarbeiter unterliegen einem Verhaltenskodex, der vorschreibt, dass sie im Sinne eines Treuhandverhältnisses die Interessen der Fonds und anderer Kunden vor ihren eigenen stellen müssen. Es besteht das Konfliktpotenzial, dass Ratschläge oder Maßnahmen bezüglich der Anlagen von einem oder mehreren Kunden ergriffen werden können, die nicht für andere Kunden gegeben oder ergriffen werden. Bei der Zuteilung von Investitionsmöglichkeiten zwischen den beiden Fonds erfolgt allgemein auf Grundlage ihres Zwecks, des relativen Kapitals und des Liquiditätsbedarfs.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.09.2026