Stammdaten
| Name | HARBOUR CAPITAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157266 |
| SEC-Nummer | 801-77679 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TYSONS CORNER, VA, United States |
| Website | https://harbourcapitaladvisors.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 49.836 | 8.110.809 $ | 1,60 % | +1,60 % |
| MSFT | 27.823 | 14.270.417 $ | 2,81 % | +0,70 % |
| PANW | 21.127 | 8.393.968 $ | 1,66 % | +0,30 % |
| ZETA | 115.720 | 3.653.280 $ | 0,72 % | +0,23 % |
| TMO | 7.403 | 4.997.395 $ | 0,99 % | +0,22 % |
| AAPL | 58.066 | 19.337.139 $ | 3,81 % | +0,19 % |
| RBB FUND, INC. | 40.180 | 2.002.973 $ | 0,40 % | +0,16 % |
| NVDA | 43.199 | 9.876.579 $ | 1,95 % | +0,16 % |
| CVX | 28.855 | 5.892.480 $ | 1,16 % | +0,16 % |
| META | 8.824 | 6.398.988 $ | 1,26 % | +0,11 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CIEN | 38.567 | 13.568.642 $ | 2,68 % | -0,82 % |
| AVGO | 51.825 | 18.200.422 $ | 3,59 % | -0,48 % |
| CRDO | 22.615 | 4.405.176 $ | 0,87 % | -0,27 % |
| DY | 9.279 | 2.496.793 $ | 0,49 % | -0,26 % |
| HD | 19.311 | 5.493.786 $ | 1,08 % | -0,21 % |
| LRCX | 42.799 | 14.059.899 $ | 2,77 % | -0,20 % |
| VRT | 11.285 | 2.723.183 $ | 0,54 % | -0,17 % |
| GOOGL | 58.710 | 20.069.197 $ | 3,96 % | -0,15 % |
| COHR | 20.359 | 5.859.524 $ | 1,16 % | -0,15 % |
| WM | 10.800 | 2.202.336 $ | 0,43 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis einer reinen Gebühr an. Es gibt zwei Stufen von Dienstleistungen: Die Limited Investment Management Services umfassen nur Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis. Für Kunden mit einem Mindestanlagenniveau von $10.000.000 erhalten sie die Family Office Services, welche administrative, Planungs- und weitere Dienstleistungen umfassen. Die Dienstleistungen umfassen die Gestaltung eines maßgeschneiderten Anlageplans, die Unterstützung bei der Anlageplanung (inkl. Definition von Investment Objective, Risk Tolerance, Time Horizon, Liquidity Requirements, Tax and Legal Constraints, etc.), die Vermögensallokation und Diversifikation (unter Nutzung von Aktien, Anleihen, Hedgefonds, Private Equity und Immobilien) sowie das Asset Management nach einem Core-Satellite-Ansatz. Darüber hinaus bietet die Registrantin Dienstleistungen wie die Erstellung von Bilanzen und Gewinn-/Verlust-Aufstellungen für Family Office Service Kunden, Unterstützung bei rechtlichen Überprüfungen und Beratung zum Liquiditätsmanagement an.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte zwischen 0,40% und 1,15%. Die Gebührenstaffelung ist wie folgt: Bis zu $5.000.000 beträgt 1,15%; die nächsten $5.000.000 betragen 0,60%; die nächsten $10.000.000 betragen 0,50%; und die nächsten $20.000.000 betragen 0,40%. Die jährliche Anlageberatungsgebühr beinhaltet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Für zusätzliche Planungs- und/oder Beratungsdienstleistungen kann die Registrantin eine zusätzliche Gebühr festsetzen. Kunden, die die Dienstleistungen Foundation and Grants Management Administration in Anspruch nehmen, werden mit einer zusätzlichen Gebühr zwischen 0,25% und 0,50% des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte belastet. Die Planungs- und Beratungsdienstleistungen werden auf Basis einer festen Gebühr angeboten, die allgemein bei $10.000 beginnt. Bei Projekten, die separat von den Kernleistungen durchgeführt werden, liegt die Gebühr allgemein zwischen $10.000 und $50.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Registrantin und/oder ihre Vertreter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, was zu einem Interessenkonflikt führen kann. Dies kann Situationen wie „Scalping“ oder „Front-Running“ beinhalten. Die Registrantin und/oder ihre Vertreter können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, zeitgleich mit der Empfehlung dieser Wertpapiere an Kunden, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die Registrantin hat eine persönliche Wertpapiertransaktionsrichtlinie implementiert, um die Transaktionen und Wertpapierbestände ihrer „Access Persons“ zu überwachen. Die Registrantin gibt an, dass sie keine Vergütung aus dem Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten erhält. Die Registrantin erhält keine Vergütung von Anlageberatern, die sie für ihre Kunden empfiehlt oder auswählt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.10.2026