Stammdaten
| Name | DT INVESTMENT PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157646 |
| SEC-Nummer | 801-72325 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHADDS FORD, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.DTINVESTMENTPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 47.213 | 24.215.548 $ | 5,49 % | +0,83 % |
| AAPL | 39.070 | 13.011.093 $ | 2,95 % | +0,34 % |
| FMR LLC | 542.764 | 27.895.223 $ | 6,32 % | +0,23 % |
| ADP | 24.323 | 6.276.794 $ | 1,42 % | +0,15 % |
| IVZ | 270.970 | 30.738.838 $ | 6,96 % | +0,14 % |
| PSX | 7.431 | 1.897.209 $ | 0,43 % | +0,14 % |
| XOM | 23.255 | 3.784.784 $ | 0,86 % | +0,12 % |
| MRK | 31.595 | 4.591.070 $ | 1,04 % | +0,11 % |
| NVDA | 30.097 | 6.873.553 $ | 1,56 % | +0,10 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 10.309 | 1.317.048 $ | 0,30 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 6.134 | 4.973.386 $ | 1,13 % | -0,65 % |
| INTC | 31.004 | 3.727.611 $ | 0,84 % | -0,17 % |
| GOOGL | 29.836 | 10.207.873 $ | 2,31 % | -0,15 % |
| QQQ | 28.629 | 21.178.876 $ | 4,80 % | -0,14 % |
| ORCL | 506 | 69.474 $ | 0,02 % | -0,12 % |
| HD | 6.800 | 1.934.533 $ | 0,44 % | -0,12 % |
| DOV | 7.247 | 1.355.552 $ | 0,31 % | -0,10 % |
| SPDR SERIES TRUST | 610.535 | 19.880.464 $ | 4,50 % | -0,10 % |
| HONA | 5.502 | 852.645 $ | 0,19 % | -0,09 % |
| GSG | 132.342 | 4.707.405 $ | 1,07 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
DTIP bietet Beratungsdienstleistungen für Einzelpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und andere Organisationen auf diskretionärer und nicht-diskretionärer Basis. Die Dienstleistungen umfassen Investment Management und umfassende Finanzplanungsdienstleistungen. Zusätzlich bietet DTIP unabhängige Anlageberatungsdienstleistungen für vermögende Privatkunden an, welche eine Überprüfung aller laufenden Gebühren, eine Vermögensallokationsprüfung, eine Bewertung der Wertpapiere/Manager und eine Performance-Analyse umfassen. DTIP kann auch als Subadvisor für andere Registered Investment Advisors fungieren.
Gebühren
Die Gebühr für die diskretionären und nicht-diskretionären Investmentmanagementdienste, einschließlich umfassender Finanzplanung, basiert generell auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens und beträgt maximal 1,45% des verwalteten Vermögens. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis des Schlussmarktwertes des Kontos berechnet. Für bestimmte unabhängige Anlageberatungsdienstleistungen werden die Gebühren verhandelt, wobei ein Mindestbetrag für eine einmalige Bewertung von $5.000 beträgt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn Mitarbeiter von DTIP Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die sie auch Kunden empfehlen, was durch den Code of Ethics adressiert wird. Ein Konflikt besteht auch, wenn DTIP einem Wrap-Fee-Sponsor mit seinen Strategien empfiehlt, da dies einen finanziellen Anreiz darstellen könnte. Bei der Empfehlung, Altersvorsorgevermögenswerte bei DTIP zu verwalten, entsteht ein Interessenkonflikt, da DTIP dadurch neue oder erhöhte Vergütung erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026