Stammdaten
| Name | VIGILARE WEALTH MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157663 |
| SEC-Nummer | 801-72385 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SCOTTSDALE, AZ, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/vigilare-wealth-management-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 10.886 | 8.053.543 $ | 4,11 % | +3,02 % |
| iSHARES TRUST | 714.519 | 70.331.193 $ | 35,89 % | +1,83 % |
| AAPL | 33.312 | 11.093.826 $ | 5,66 % | +1,61 % |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 29.668 | 2.126.933 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| MSFT | 7.947 | 4.076.526 $ | 2,08 % | +0,91 % |
| AMZN | 26.077 | 6.497.085 $ | 3,32 % | +0,71 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 205.330 | 6.643.576 $ | 3,39 % | +0,66 % |
| GOOGL | 21.324 | 7.326.979 $ | 3,74 % | +0,59 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 20.735 | 1.731.452 $ | 0,88 % | +0,52 % |
| GLD | 8.888 | 3.385.178 $ | 1,73 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 88.964 | 8.571.474 $ | 4,37 % | -3,96 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 91.542 | 7.696.897 $ | 3,93 % | -3,36 % |
| IVZ | 24.897 | 1.755.487 $ | 0,90 % | -2,66 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 9.675 | 2.012.622 $ | 1,03 % | -2,28 % |
| WT | 13.309 | 670.659 $ | 0,34 % | -1,52 % |
| GEV | 3.231 | 3.071.033 $ | 1,57 % | -0,14 % |
| DELL | 633 | 340.522 $ | 0,17 % | -0,08 % |
| AEP | 2.803 | 332.548 $ | 0,17 % | -0,07 % |
| DAL | 3.614 | 301.624 $ | 0,15 % | -0,07 % |
| JCI | 1.435 | 213.313 $ | 0,11 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Vigilare Wealth Management, LLC bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, die sowohl kurz- als auch langfristige Ziele unterstützen. Diese umfassen Finanzüberwachung und Buchführung (Expense Oversight, Cash Flow Oversight, Record Management and Retention), integriertes Vermögensmanagement zur Erstellung von Nachfolge- und Steueroptimierungsplänen sowie Anlageverwaltungsdienstleistungen basierend auf einer dynamischen Asset-Allokationsstrategie. Darüber hinaus werden bei Kundenwunsch Trustee Services wie Personal CFO/Executive Services, Steuer- und Buchhaltungsdienste, Immobilien-, Exekutive- und Familienassistenz, philanthropische Unterstützung sowie Nachlass- und Schenkungsplanung angeboten.
Gebühren
Für Anlageverwaltungsdienstleistungen beträgt die maximale jährliche Gebühr für das erste Million Dollar 1,50%, und für Beträge über 1.000.001 Dollar ist diese verhandelbar. Die jährlichen Gebühren werden vierteljährlich in Rückwirkend abgerechnet. Bei Trustee Services sind die Gebühren zusätzlich zu den Anlageberatungsgebühren und können verhandelt werden, wobei die kombinierten Gebühren nicht 2,50% der verwalteten Vermögenswerte übersteigen dürfen. Für Drittanbieter-Investmentmanager wird eine Gesamtgebühr erhoben, die das Beratungsentgelt des Unternehmens (nicht mehr als 1,00%) und den Anteil an den TPMM (nicht mehr als 1,00%) beinhaltet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass VWM separate Gebühren für die Umsetzung von Empfehlungen erhebt, was die Objektivität des Beratungsergebnisses verzerren könnte. Ein weiterer Konflikt entsteht, da IARs in separaten Kapazitäten als unabhängige Versicherungsagenten tätig sind und zusätzliche Vergütungen erhalten können. Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Hinzufügen von Margin-Beständen zu den verwalteten Vermögenswerten die Grundlage für die Berechnung der Beratungsgebühren erhöht und somit ein Anreiz zur Nutzung von Margin darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.09.2026