Stammdaten
| Name | ELLIS INVESTMENT PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157669 |
| SEC-Nummer | 801-73011 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BERWYN, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.ELLISINVESTMENTPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 414.169 | 18.546.529 $ | 4,42 % | +3,80 % |
| AAPL | 104.822 | 34.907.863 $ | 8,31 % | +0,99 % |
| NVDA | 26.006 | 5.939.468 $ | 1,41 % | +0,52 % |
| MSFT | 11.703 | 6.002.516 $ | 1,43 % | +0,42 % |
| HPE | 23.133 | 1.477.969 $ | 0,35 % | +0,35 % |
| MU | 5.553 | 5.914.694 $ | 1,41 % | +0,34 % |
| META | 3.197 | 2.318.925 $ | 0,55 % | +0,14 % |
| XOM | 17.144 | 2.790.297 $ | 0,66 % | +0,09 % |
| MRK | 24.848 | 3.610.755 $ | 0,86 % | +0,08 % |
| TEAM | 1.605 | 287.760 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 106.829 | 8.457.836 $ | 2,01 % | -0,66 % |
| iSHARES TRUST | 551.096 | 60.390.112 $ | 14,38 % | -0,52 % |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | 1.401.092 | 28.198.276 $ | 6,71 % | -0,41 % |
| CAT | 6.108 | 4.952.317 $ | 1,18 % | -0,41 % |
| GOOGL | 72.004 | 24.633.042 $ | 5,87 % | -0,34 % |
| FANG | 3.220 | 591.950 $ | 0,14 % | -0,33 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 117.274 | 6.957.597 $ | 1,66 % | -0,29 % |
| DVN | 10.275 | 473.098 $ | 0,11 % | -0,28 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 306.878 | 18.346.635 $ | 4,37 % | -0,27 % |
| BXMT | 199.255 | 2.281.478 $ | 0,54 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
EIP verwaltet Anlageberatungskonten ("Portfolio Management") für Privatpersonen, kleine Unternehmen, Pensionspläne, Treuhandfonds, Partnerschaften, Unternehmen oder andere Geschäfts- oder institutionelle Konten. Die Dienstleistungen umfassen die Implementierungshilfe und die laufende Überprüfung von Anlagevermögen sowie die konsolidierte Leistungsberichterstattung. EIP bietet auch Personalfinanzplanungsdienste an, die umfassend oder "segmentiert" sein können und sich auf Investitionen, Versicherungen, Steuern, Altersvorsorge und/oder Nachlasspläne konzentrieren. Darüber hinaus werden auf begrenzter Basis Anlageberatungsdienste angeboten, um bei einem isolierten Anliegen zu helfen. Für Pensionspläne bietet EIP Anlageberatungsdienste an, die entweder ERISA-Treuhänderdienste oder ERISA-Nicht-Treuhänderdienste sein können.
Gebühren
Für Portfolio Management wird eine jährliche Gebühr berechnet, die auf einem Prozentsatz des gesamten Marktwertes der Kundengelder am Ende jedes Quartals basiert. Die Gebührenstaffel ist wie folgt: Weniger als $500.000: 1,50%; $501.000 bis $1.000.000: 1,25%; Über $1.000.000: 1,00%. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus berechnet und können bei Kontoeröffnung oder -beendigung anteilig angepasst werden. Für Finanzplanungsdienste wird ein Kostenvoranschlag basierend auf einem geschätzten Komplexitäts- und Zeitaufwand angegeben, der auf einem Stundenansatz von $150 - $500 basiert. Für umfassende Finanzpläne liegen die Kosten typischerweise zwischen $1.000 und $5.000, und für segmentierte Pläne zwischen $500 und $2.000. Für Beratungsdienste fallen Stundenhonorare zwischen $150 und $500 an, oder es kann ein Pauschalbetrag zwischen $500 und $10.000 anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
EIP Associates sind lizenziert, verschiedene Versicherungsprodukte zu verkaufen, wofür sie Produktkommissionen erhalten können. Dies stellt einen Interessenkonflikt bei Finanzplanungsberatungen dar, die Versicherungsprodukte beinhalten. EIP oder deren Eigentümer, leitende Angestellte und Mitarbeiter dürfen keine Wertpapiere verkaufen, die sie direkt an einen Kunden verkaufen, oder Wertpapiere direkt von einem Kunden kaufen. EIP, deren Eigentümer, leitende Angestellte und Mitarbeiter sind verboten, mit Material nicht-öffentlichen Informationen zu handeln. EIP gibt an, dass es keine Transaktionen vor Kunden tätigt, sondern deren Interessen an erste Stelle setzt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026