Stammdaten
| Name | SILVER POINT CAPITAL, L.P. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157738 |
| SEC-Nummer | 801-73840 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENWICH, CT, United States |
| Website | HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/SILVER-POINT-CAPITAL-LP |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AERO | 13.991.754 | 251.851.572 $ | 22,86 % | +7,99 % |
| DHC | 15.504.810 | 144.194.733 $ | 13,09 % | +5,18 % |
| FSK | 2.724.000 | 28.602.000 $ | 2,60 % | +2,60 % |
| KLC | 5.105.000 | 21.696.250 $ | 1,97 % | +1,50 % |
| iSHARES TRUST | 377.941 | 13.991.376 $ | 1,27 % | +1,27 % |
| FMC | 124.000 | 1.426.000 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| ULCC | 1.535.000 | 12.141.850 $ | 1,10 % | +0,11 % |
| FUN | 130.000 | 2.769.000 $ | 0,25 % | +0,07 % |
| CEE | 57.030 | 1.171.967 $ | 0,11 % | +0,03 % |
| FWONA | 7.000.000 | 350.000 $ | 0,03 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Silver Point agiert als Managementgesellschaft mit umfassender Handelsvollmacht für verschiedene private Investmentvehikel, darunter die Flagship Funds, Distressed Opportunities Funds, Distressed Institutional Funds sowie spezialisierte Kreditfonds wie SCF II und SCF III. Die Dienstleistungen umfassen die Anlageberatung für eine Vielzahl von spezifischen Fondsstrukturen, einschließlich Off-Shore- und Master-Fonds. Zudem werden Beratungsleistungen für Spezialanlagen wie den Silver Star Fund, Loan Funding und CLO 1 erbracht.
Gebühren
Die Gebührenstruktur variiert je nach Fonds; die Flagship Funds, Distressed Opportunities Funds, Distressed Institutional Funds sowie SCF II, SCF III und Distressed II Institutional Funds erhaltene anlagebasierte Managementgebühren. Die Incentive-Entschädigung für die Flagship Funds beträgt in der Regel 20 % der realisierten und unrealisierten Kapitalsteigerungen (ausgenommen bestimmte 'Designated Investments'). Für die Distressed Opportunities Funds, Distressed Institutional Funds und Distressed II Institutional Funds besteht eine erfolgsabhängige Vergütung in Form von Carried Interest von in der Regel 20 % aller Erträge nach Rückzahlung des Kapitals und einer Vorzugsrendite.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht durch die Möglichkeit, dass verbundene Einheiten (SPC Entities) zusätzliche Gebühren für Dienstleistungen wie Vermittlung, Platzierung oder Verwaltung von Portfoliomitgliedern erhalten. Diese Gebühren werden teilweise oder vollständig mit den Managementgebühren verrechnet, jedoch nicht in allen Fällen und nicht für alle Konten. Zudem besteht ein Konflikt, da Silver Point einen finanziellen Anreiz haben könnte, Investitionen aufgrund von Gebühreinkommensstrukturen zu bevorzugen; dies wird durch eine Allokationspolitik gemildert, die eine Auswahl basierend auf Gebührenvereinbarungen untersagt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.09.2026