Stammdaten
| Name | OMEGA FUND MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 157753 |
| SEC-Nummer | 801-74224 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://omegafunds.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NUVB | 8.081.089 | 45.900.586 $ | 24,72 % | +3,47 % |
| BBNX | 1.316.183 | 20.624.588 $ | 11,11 % | +3,02 % |
| KMTS | 1.022.149 | 26.003.471 $ | 14,00 % | +1,52 % |
| ALMS | 241.255 | 6.788.916 $ | 3,66 % | +0,40 % |
| SANA | 843.750 | 2.944.688 $ | 1,59 % | +0,10 % |
| IMA | 455.361 | 2.686.630 $ | 1,45 % | +0,05 % |
| ODTX | 2.893 | 54.128 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| BCAX | 1.822.150 | 54.099.634 $ | 29,14 % | -0,03 % |
| ENGN | 876.357 | 1.516.098 $ | 0,82 % | -2,84 % |
| BBOT | 3.289.661 | 25.067.217 $ | 13,50 % | -4,55 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Omega Fund Management, LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen für private Investmentfonds an, die von der Registrierung unter dem Investment Company Act von 1940 befreit sind und deren Wertpapiere nicht unter dem Securities Act von 1933 registriert sind. Die Haupttätigkeit dieser Fonds besteht darin, Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften (life sciences) zu erwerben, zu halten und zu veräußern. Der Adviser berät die Fonds auf diskretionärer Basis und umfasst dabei die Untersuchung, Identifizierung, Bewertung, Strukturierung sowie die Verwaltung und Überwachung von Investitionsmöglichkeiten.
Gebühren
Die Vergütung des Anbieters ist verhandelbar und variiert, wobei üblicherweise eine jährliche Managementgebühr für jeden Fonds erhoben wird. Zudem erhalten verbundene Unternehmen, die als General Partner fungieren, einen Anteil am Nettoergebnis (carried interest). Die Managementgebühren werden in der Regel auf Basis der gesamten Kapitalzusagen des jeweiligen Fonds berechnet und können während der Laufzeit des Fonds reduziert werden. Zusätzlich trägt jeder Fonds andere Kosten wie Steuern, Gebühren, Reisekosten sowie Kosten für die Due Diligence und die Verwaltung von Beteiligungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Verbundene Unternehmen des Anbieters fungieren als General Partner der Fonds und halten Beteiligungen an diesen, was zu Interessenkonflikten bei der Zuweisung attraktiver Investitionsmöglichkeiten führen kann. Konflikte entstehen zudem, wenn ein Portfolio eines Fonds Wertpapiere enthält, die bereits in früheren Portfolios desselben oder anderer Fonds enthalten waren, insbesondere bei der Entscheidung über die Durchsetzung von Forderungen oder Restrukturierungen. Da der Adviser für einen Kunden (den Fonds) Wertpapiere empfiehlt, in denen er selbst finanzielle Interessen hält, können Maßnahmen wie Informationsbarrieren oder die Einbeziehung von Beratungsausschüssen erforderlich sein. Zudem können Mitarbeiter des Anbieters von Untersuchungen und Due Diligence profitieren, wenn sie persönlich in Transaktionen investieren, die von den Fonds abgelehnt wurden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.09.2026