Stammdaten
| Name | ICONIQ CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 159198 |
| SEC-Nummer | 801-72878 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | https://twitter.com/ICONIQ_ISP |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NTSK | 66.267.513 | 724.966.592 $ | 22,88 % | +9,43 % |
| TTAN | 11.433.363 | 808.453.098 $ | 25,51 % | +8,02 % |
| HOOD | 1.622.397 | 162.693.971 $ | 5,13 % | +2,70 % |
| OWL | 34.353.844 | 300.596.135 $ | 9,49 % | +1,99 % |
| TSM | 198.846 | 94.962.884 $ | 3,00 % | +1,39 % |
| CRWD | 82.904 | 63.267.359 $ | 2,00 % | +1,22 % |
| APP | 71.370 | 36.771.965 $ | 1,16 % | +0,48 % |
| KOD | 1.266.563 | 49.345.294 $ | 1,56 % | +0,40 % |
| PBLS | 350.000 | 9.579.500 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 139.999 | 10.655.324 $ | 0,34 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SHOP | 252.702 | 28.853.514 $ | 0,91 % | -6,05 % |
| NVDA | 141.887 | 28.390.170 $ | 0,90 % | -3,67 % |
| AVGO | 8.898 | 3.361.220 $ | 0,11 % | -3,05 % |
| GOOGL | 236.871 | 83.853.553 $ | 2,65 % | -2,78 % |
| MSFT | 2.452 | 914.645 $ | 0,03 % | -1,29 % |
| PCOR | 14.622.019 | 593.946.412 $ | 18,74 % | -1,18 % |
| NOW | 115.717 | 11.488.384 $ | 0,36 % | -1,13 % |
| AMZN | 51.917 | 12.373.898 $ | 0,39 % | -0,86 % |
| FIG | 15.151 | 274.082 $ | 0,01 % | -0,29 % |
| AAPL | 1.470 | 425.359 $ | 0,01 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ICONIQ Capital, LLC bietet Investmentberatungs- und Family-Office-Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Familien, formelle Family-Office-Strukturen sowie Stiftungen und andere Institutionen an. Die Dienstleistungen umfassen die Empfehlung von Asset-Allokationen, Performance-Bewertungen, die Erstellung von Investment-Policies sowie die Identifizierung und Auswahl von Investitionsmöglichkeiten in ICONIQ Private Funds, externen Fonds oder durch Drittanbieter verwalteten Portfolios. Zudem werden direkt verwaltete Konten für Aktien, Optionen, Derivate, digitale Assets und andere Wertpapiere bereitgestellt.
Gebühren
Die Beratungsgebühren für Managed Account Clients werden individuell ausgehandelt und können bis zu 1,5 % des verwalteten Vermögens betragen. Es können auch erfolgsabhängige Gebühren oder Pauschalgebühren erhoben werden, wobei die Gebühren für Investitionen in ICONIQ Private Funds höher ausfallen können und oft mehrere Gebührenebenen umfassen. Investoren in ICONIQ Private Funds zahlen in der Regel eine jährliche Managementgebühr von beispielsweise 2 % sowie eine erfolgsabhängige Beteiligung (Carry) von meist 20 % bis zu 30 %. Die Gebühren für externe Fonds liegen typischerweise zwischen 0 % und 4 % jährlich bei einer Performance-Entschädigung von 10 % bis 25 %.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er aufgrund der Sponsoring- und Managementrolle bei den ICONIQ Private Funds finanzielle Anreize hat, diese Produkte zu empfehlen. Es besteht ein Interessenkonflikt bei der Auswahl von Sub-Advisern, da bestimmte verbundene Unternehmen wirtschaftliche Interessen an dem Sub-Advisor Ajax Health Management Company, LLC halten. Zudem können Mitarbeiter des Unternehmens in nicht börsennotierte Angebote oder in Unternehmen investieren, die mit Kunden in Verbindung stehen, was zu einer subjektiven Bewertung dieser Gelegenheiten führt. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Zuweisung von Investitionsmöglichkeiten (Allocation) zwischen verschiedenen Kundengruppen und den eigenen Investmentfonds.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.09.2026