Stammdaten
| Name | JW ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 160805 |
| SEC-Nummer | 801-78292 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | http://www.jwfunds.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ESTA | 2.692.856 | 231.073.973 $ | 72,24 % | +72,24 % |
| SNDK | 7.810 | 17.757.831 $ | 5,55 % | +5,55 % |
| COCO | 218.621 | 14.459.593 $ | 4,52 % | +4,52 % |
| CPRX | 388.392 | 12.207.161 $ | 3,82 % | +3,82 % |
| MU | 7.000 | 8.080.030 $ | 2,53 % | +2,53 % |
| IREN | 144.650 | 6.614.845 $ | 2,07 % | +2,07 % |
| IDR | 141.197 | 4.624.202 $ | 1,45 % | +1,45 % |
| RL | 10.000 | 4.014.100 $ | 1,25 % | +1,25 % |
| CAVA | 50.000 | 3.924.000 $ | 1,23 % | +1,23 % |
| NVDA | 15.250 | 3.051.373 $ | 0,95 % | +0,95 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HITI | 96.643 | 220.346 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| AdvisorShares Trust | 155.000 | 787.400 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| LQDA | 10.176 | 811.332 $ | 0,25 % | +0,25 % |
| TRLV | 83.869 | 824.432 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| MRVL | 3.200 | 953.248 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| LGND | 4.000 | 1.264.360 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| DELL | 3.500 | 1.510.110 $ | 0,47 % | +0,47 % |
| HRTX | 3.751.073 | 1.600.958 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| TVTX | 30.000 | 1.704.300 $ | 0,53 % | +0,53 % |
| FIVE | 10.000 | 1.797.900 $ | 0,56 % | +0,56 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
JW Asset Management, LLC bietet diskretionäre Investmentmanagementdienste an bestimmte Private Funds. Die Dienstleistungen werden für JW Growth Fund, LLC, JW Opportunities Fund, LLC und JW Partners, LP erbracht. Zusätzlich bietet das Unternehmen Investmentmanagementdienste für Insight Wellness Fund, LLC an. Die allgemeinen Strategien konzentrieren sich auf die Sektoren Gesundheitswesen, Konsumgüter und Einzelhandel und sind an jeden spezifischen Fonds angepasst. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 beliefen sich die diskretionären regulierten Vermögenswerte unter Verwaltung von JW Asset auf ungefähr 477 Millionen US-Dollar.
Gebühren
JW Asset hat keinen standardisierten Gebührensatz. Das Unternehmen erhält allgemein ein Verwaltungsentgelt von bis zu 2% pro Jahr der verwalteten Vermögenswerte, basierend auf den Anfangs- oder Endvermögenswerten oder Kapitalzusagen. Dieses wird generell vierteljährlich berechnet und kann im Voraus oder im Nachhinein fällig sein. JW Asset kann das Verwaltungsentgelt für bestimmte Investoren in den Fonds, einschließlich der Related Partners, nach eigenem Ermessen wälzen, reduzieren oder anders berechnen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht dadurch, dass dem General Partner das Recht auf einen Performance Profit Allocation zusteht. Dies könnte ein Anreiz für JW Asset, ein verbundenes Unternehmen des General Partners zu sein, darstellen, den relevanten Fonds in Anlagen zu tätigen, die risikoreicher oder spekulativer sind, als dies der Fall wäre, wenn dem General Partner nur ein fester Betrag zugewiesen würde. Darüber hinaus kann JW Asset Client-Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, bei denen eines oder mehrere Prinzipale von JW Asset einen festen Anteil haben oder als Direktor für den Emittenten tätig sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.09.2026