Stammdaten
| Name | ENGAGED CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ENGAGED CAPITAL |
| CRD-Nummer | 161251 |
| SEC-Nummer | 801-77057 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEWPORT BEACH, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/engaged-capital-llc/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VFC | 4.521.894 | 75.425.192 $ | 23,06 % | +23,06 % |
| YETI | 1.194.095 | 59.179.348 $ | 18,09 % | +18,09 % |
| GXO | 984.769 | 49.927.788 $ | 15,26 % | +15,26 % |
| EVH | 11.063.912 | 34.316.328 $ | 10,49 % | +10,49 % |
| FRPT | 484.741 | 28.657.888 $ | 8,76 % | +8,76 % |
| CGNX | 339.000 | 24.550.380 $ | 7,51 % | +7,51 % |
| BL | 827.619 | 23.231.265 $ | 7,10 % | +7,10 % |
| PTLO | 3.442.990 | 16.319.773 $ | 4,99 % | +4,99 % |
| BRCC | 13.935.560 | 15.468.472 $ | 4,73 % | +4,73 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Engaged Capital bietet kontinuierliche und regelmäßige Investmentmanagementdienste auf diskretionärer Basis für private Investmentfonds ("Funds") an, die das Unternehmen organisiert. Diese Fonds sind nur qualifizierten Investoren über ein privates Offering Memorandum zugänglich. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen gelegentlich ähnliche Dienste für bestimmte institutionelle Kunden ("Managed Accounts"), wie Pensionskassen.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühren können allgemein zwischen 1,00% und 1,75% pro Jahr liegen und hängen hauptsächlich vom verwalteten Vermögensbetrag, dem Zeitpunkt im Lebenszyklus des jeweiligen Kunden sowie der Laufzeit des Engagements ab. Zusätzlich kann das Unternehmen Leistungsallokationen oder -gebühren von den Kunden erhalten, die allgemein zwischen 10% und 25% jeder jährlichen Wertsteigerung in einem Fonds-Konto oder Managed Account liegen; für bestimmte Zweckgesellschaften können diese Allokationen bis zu 30% betragen. Verwaltungsgebühren sind grundsätzlich vierteljährlich im Voraus zahlbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, wenn Investmentberater oder deren Supervised Persons in denselben Wertpapieren handeln, die sie für Kunden kaufen und verkaufen. Um dies zu adressieren, dürfen Engaged Capital und deren Supervised Persons generell keine Wertpapiere erwerben oder veräußern, die sie auch für Kunden auswählen. Ausnahmen gelten beispielsweise für Investitionen über SPVs oder andere angeschlossene Vehikel, die von Engaged Capital kontrolliert werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.09.2026