Stammdaten
| Name | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | BOOTHBAY FUND MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 163706 |
| SEC-Nummer | 801-80018 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/boothbay-fund-management-llc/about/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2.100 | 222.171.880 $ | 3,36 % | +2,83 % |
| AMT | 285.457 | 46.692.201 $ | 0,71 % | +0,70 % |
| SPCX | 8.503 | 43.023.061 $ | 0,65 % | +0,65 % |
| MMM | 207.171 | 45.734.880 $ | 0,69 % | +0,64 % |
| ABVX | 563.367 | 99.740.712 $ | 1,51 % | +0,60 % |
| BP | 986.363 | 36.446.113 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| LRCX | 58.986 | 45.363.584 $ | 0,69 % | +0,53 % |
| ADI | 80.873 | 46.974.487 $ | 0,71 % | +0,51 % |
| AMD | 34.512 | 54.670.602 $ | 0,83 % | +0,48 % |
| DLR | 163.760 | 29.408.021 $ | 0,44 % | +0,44 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| T | 76.615 | 1.585.931 $ | 0,02 % | -20,43 % |
| GE | 14.882 | 5.561.850 $ | 0,08 % | -0,79 % |
| UTHR | 782 | 423.711 $ | 0,01 % | -0,65 % |
| MLYS | 147.402 | 3.976.906 $ | 0,06 % | -0,62 % |
| APO | 6.067 | 717.787 $ | 0,01 % | -0,35 % |
| GLW | 4.141 | 1.057.736 $ | 0,02 % | -0,35 % |
| MOD | 8.332 | 2.224.811 $ | 0,03 % | -0,34 % |
| NVDA | 139.142 | 47.029.554 $ | 0,71 % | -0,32 % |
| CYTK | 68.092 | 5.800.757 $ | 0,09 % | -0,31 % |
| SOC | 1.454.545 | 5.034.399 $ | 0,08 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Boothbay Fund Management, LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen für private, nicht nach dem Investment Company Act von 1940 registrierte gehäufte Anlagevehikel ("Funds") an. Die Dienstleistung umfasst die allgemeine Zuweisung des Kapitals der Funds an verschiedene Manager ("Portfolio Managers"), wobei einige dieser Arrangements "first-loss" sind. Boothbay überwacht die Einhaltung von Anlagelinien und Parametern durch die Portfolio Manager.
Gebühren
Die Vergütung für die Beratung umfasst eine jährliche feste Gebühr ("Management Fee") und einen jährlichen leistungsbasierten Anteil ("Incentive Allocation"), welcher jährlich unter Berücksichtigung eines High-Water-Marks berechnet wird. Der Standardumfang der Gebühren liegt bei ungefähr 1-1,875% jährlich für die Management Fee und ungefähr 7,5-20% für die Incentive Allocation. Die Management Fee wird vorab vierteljährlich berechnet und gezahlt; Incentive Allocations werden generell jährlich berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Boothbay hat einen Kodex der Ethik etabliert, der allen Mitarbeitern gilt und dessen Kernprinzip die Pflicht ist, stets im besten Interesse der Kunden zu handeln. Mitarbeiter müssen vor dem Kauf, Verkauf oder Short-Sale von Wertpapieren schriftliche Vorabgenehmigung einholen. Bei externen Portfolio Managern kann sich deren Kodex der Ethik und Richtlinien zum persönlichen Handel materiell von denen des Unternehmens unterscheiden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.09.2026