Stammdaten
| Name | SEGMENT WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 164877 |
| SEC-Nummer | 801-77071 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/segment-asset-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MPC | 90.178 | 35.658.185 $ | 2,13 % | +0,73 % |
| MSFT | 74.259 | 38.087.554 $ | 2,28 % | +0,64 % |
| NVDA | 243.953 | 55.759.586 $ | 3,34 % | +0,41 % |
| AAPL | 153.816 | 51.223.946 $ | 3,07 % | +0,40 % |
| XOM | 205.930 | 33.515.050 $ | 2,01 % | +0,31 % |
| GRMN | 104.155 | 29.875.810 $ | 1,79 % | +0,28 % |
| META | 26.900 | 19.507.474 $ | 1,17 % | +0,27 % |
| SPCX | 29.025 | 4.378.712 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| MU | 5.246 | 5.587.567 $ | 0,33 % | +0,25 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 101.163 | 3.608.484 $ | 0,22 % | +0,22 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 57.082 | 54.256.200 $ | 3,25 % | -0,97 % |
| CAT | 40.303 | 32.677.102 $ | 1,96 % | -0,66 % |
| ASML | 25.246 | 45.737.421 $ | 2,74 % | -0,31 % |
| AVGO | 170.171 | 59.762.304 $ | 3,58 % | -0,29 % |
| CARR | 204.537 | 11.220.880 $ | 0,67 % | -0,22 % |
| HD | 50.789 | 14.448.911 $ | 0,86 % | -0,20 % |
| PII | 142.915 | 7.453.017 $ | 0,45 % | -0,18 % |
| BRK-B | 161.779 | 108.925.121 $ | 6,52 % | -0,18 % |
| WMT | 251.060 | 26.090.117 $ | 1,56 % | -0,17 % |
| GS | 22.131 | 19.925.965 $ | 1,19 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet diskretionäre und/oder nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienste auf Basis einer reinen Gebühr an. Die Dienstleistung umfasst die Ermittlung der Anlageziele des Kunden, die Allokation von Anlagevermögen entsprechend diesen Zielen sowie das laufende Monitoring der Performance, der Vermögensallokation und der Anlageziele des Kunden. Zusätzlich kann die Registrantin nicht-diskretionäre Pensionsberatungsdienste anbieten, bei denen sie Sponsoren von selbstverwalteten Altersvorsorgeplänen bei der Auswahl und/oder Überwachung von Anlagealternativen unterstützt. Die Registrantin kann auf Wunsch des Kunden begrenzte Beratungsdienstleistungen zu nicht-anlagebezogenen Themen wie Steuerplanung oder Versicherungen erbringen, ohne dafür eine separate Gebühr zu verlangen.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und liegt generell zwischen verhandelbar und 1.25%. Die Struktur sieht folgende Sätze vor: Bis zu $1.000.000 beträgt die Gebühr 1.25%; für $1.000.001 bis $3.000.000 beträgt sie 1.00%; und über $3.000.000 ist der Satz verhandelbar. Die jährliche Gebühr wird vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert zum letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet. Die Registrantin benötigt generell keinen jährlichen Mindest- oder Vermögensstand für Anlageberatungsdienste.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die Empfehlung durch Vertreter der Registrantin, dass ein Kunde Rechtsdienstleistungen von einer verbundenen Kanzlei in Anspruch nimmt. Die Registrantin gibt an, dass sie keine Provisionen oder andere Vergütungen erhält, wenn Kunden diese Dienste nutzen. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass die Registrantin und/oder ihre Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch Kunden empfohlen werden, was zu einer potenziellen materiellen Bereicherung führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.09.2026