Stammdaten
| Name | SELECTIVE WEALTH MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 164882 |
| SEC-Nummer | 801-108568 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | FOREST, VA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/selectivewealthmanagement/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 372.045 | 33.337.501 $ | 12,54 % | +2,51 % |
| VEEV | 16.419 | 5.139.730 $ | 1,93 % | +0,54 % |
| MSFT | 6.659 | 3.592.181 $ | 1,35 % | +0,47 % |
| DOCU | 67.233 | 5.211.902 $ | 1,96 % | +0,42 % |
| OKTA | 29.220 | 6.092.954 $ | 2,29 % | +0,39 % |
| CRM | 19.191 | 4.735.294 $ | 1,78 % | +0,37 % |
| NVDA | 19.679 | 4.274.936 $ | 1,61 % | +0,34 % |
| NOW | 19.529 | 2.901.388 $ | 1,09 % | +0,22 % |
| LLY | 310 | 387.932 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| MU | 369 | 344.082 $ | 0,13 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.035.576 | 110.975.302 $ | 41,74 % | -5,06 % |
| GTLB | 28.365 | 1.586.738 $ | 0,60 % | -0,66 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 114.718 | 6.700.115 $ | 2,52 % | -0,22 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 21.162 | 2.416.053 $ | 0,91 % | -0,13 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 127.365 | 4.015.351 $ | 1,51 % | -0,13 % |
| QQQ | 4.326 | 3.148.974 $ | 1,18 % | -0,10 % |
| AMAT | 1.881 | 809.012 $ | 0,30 % | -0,09 % |
| AHR | 12.756 | 676.180 $ | 0,25 % | -0,07 % |
| FAF | 7.884 | 500.085 $ | 0,19 % | -0,06 % |
| DIA | 1.797 | 936.560 $ | 0,35 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Selective Wealth Management, Inc. bietet umfassendes Vermögensmanagement an, das Finanzplanung, Anlagemanagement, Nachlassplanung, Steuerstrategien, Lebensstilschutz und gemeinnützige Zuwendungen umfasst. Finanzplanung beinhaltet unter anderem Kontotitel, Schenkungsstrategien, Bildungsplanung und Altersvorsorgeziele. Anlagemanagement konzentriert sich auf die Vermögensallokation und die Strukturierung eines Portfolios, das zu einzigartigen Zielen passt, wobei die Suche nach kostengünstigen, steuereffizienten, diversifizierten, transparenten und provisionsfreien Optionen im Vordergrund steht. Das Unternehmen bietet auch separaten verwalteten Konten (Separately Managed Accounts) sowie einmalige Finanzplanungsengagements an. Die Dienstleistungen sind auf diskretionärer Basis verfügbar, wobei ein Mindestbestand von mindestens $1.000.000 an verwalteten Vermögenswerten üblicherweise erforderlich ist.
Gebühren
Für Investment Supervisory Services beträgt die jährliche Gebühr 1,25% auf alle verwalteten Vermögenswerte (AUM). Die Gebühren werden monatlich im Rückstand abgebucht und basieren auf dem durchschnittlichen Schlussguthaben des Vormonats. Für einmalige, eigenständige Finanzplanungen (modular und umfassend) werden die Gebühren als ein fester Betrag angegeben. Kunden können für Finanzplanungsdienstleistungen einen Vorschuss von bis zu $1.200 zahlen müssen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, da verwandte Personen und/oder leitende Angestellte des Unternehmens, die auch Anlageberatervertreter sind, als Generalpartner einer Beteiligung an Immobilienverleihgeschäften fungieren. Die LP zahlt Miete an das Unternehmen für die Nutzung von Büroflächen und Ressourcen. Zur Minderung dieses Konflikts wurde eine Richtlinie implementiert, wonach Anlagekunden nicht zur Investition in die LP angesprochen werden. Darüber hinaus besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da Vertreter des Unternehmens einen Prozentsatz der oben genannten Gebühren erhalten, basierend auf dem Hinzuführen zusätzlicher Vermögenswerte oder neuer Kunden, der Bestandskundenbindung oder der Gewinnung von Empfehlungen. Das Unternehmen wird stets Transaktionen dokumentieren, die als Interessenkonflikt ausgelegt werden könnten, und bei ähnlichen Wertpapieren immer zuerst das Kundengeschäft vor dem eigenen durchführen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026