Stammdaten
| Name | TEAMWORK FINANCIAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165237 |
| SEC-Nummer | 801-114801 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN ANTONIO, TX, United States |
| Website | HTTP://WWW.TEAMWORKFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Victory Portfolios II | 959.483 | 41.643.868 $ | 4,81 % | +4,81 % |
| INTC | 129.502 | 15.570.025 $ | 1,80 % | +1,80 % |
| FCX | 176.887 | 12.382.115 $ | 1,43 % | +1,43 % |
| VRT | 46.207 | 11.295.005 $ | 1,30 % | +1,30 % |
| LMT | 20.919 | 10.653.204 $ | 1,23 % | +1,20 % |
| MU | 13.771 | 14.667.661 $ | 1,69 % | +1,07 % |
| AMZN | 144.540 | 46.003.057 $ | 5,31 % | +0,78 % |
| NVDA | 124.712 | 38.278.873 $ | 4,42 % | +0,75 % |
| SPCX | 84.507 | 12.748.726 $ | 1,47 % | +0,68 % |
| XOM | 71.500 | 21.124.932 $ | 2,44 % | +0,64 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 176.396 | 16.576.629 $ | 1,91 % | -4,36 % |
| PNC | 2.285 | 530.091 $ | 0,06 % | -1,25 % |
| TPL | 796 | 259.361 $ | 0,03 % | -1,20 % |
| AXP | 2.875 | 873.941 $ | 0,10 % | -1,20 % |
| META | 9.965 | 7.227.399 $ | 0,83 % | -1,17 % |
| AVGO | 8.114 | 2.849.579 $ | 0,33 % | -1,09 % |
| APD | 1.554 | 432.370 $ | 0,05 % | -1,09 % |
| Morse Asset Management, Inc | 10.001 | 1.183.927 $ | 0,14 % | -1,08 % |
| MP | 12.486 | 590.463 $ | 0,07 % | -0,98 % |
| TSM | 5.738 | 2.617.800 $ | 0,30 % | -0,50 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Teamwork Financial Advisors, LLC ist als Sub-Advisor tätig und stellt Plattformen bereit, die zur Implementierung von Anlagestrategien dienen, einschließlich der Anwendung von Modellallokationen über Konten, der Ausführung von Trades über Schwab und der Aufrechterhaltung der Portfoliounterschrift. Das Unternehmen ist für die Verwaltung des Modells, die Auswahl des Modells, die Bestimmung der Kontenallokation und die Steuerung der gesamten Anlagestrategie verantwortlich. Bei der Beauftragung von ZEGA Financial, LLC als Sub-Advisor erhält diese diskretionäre Befugnis zur Verwaltung eines bestimmten Portions des Kontos, wobei alle Trades über den Treuhänder Schwab ausgeführt werden. Die Dienstleistungen umfassen die Implementierung von Anlagestrategien und die Bereitstellung von Plattformen zur Unterstützung des Handels und des Portfoliomanagements.
Gebühren
Die Anlageverwaltungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Der jährliche Anlageberatungsgebühr für Asset Management Services wird vom einzelnen Berater und dem Kunden basierend auf deren jeweiligen Gebührenplänen bestimmt und im Kundenvertrag festgehalten. Die maximale jährliche Gebühr des Unternehmens beträgt 1,2%. Die Gebühr wird auf Basis des durchschnittlichen Tageskontostandes des Kontos während des Monats berechnet und monatlich im Rückstand abgerechnet. Für bestimmte Kunden, die hochentwickelte Strategien nutzen, wird ZEGA als Sub-Advisor eingesetzt, und die Gesamthöhe der Gebühr beträgt 1,2%. Die Gebühren für Asset Management Services sind verhandelbar, abhängig vom Kliententyp, der Komplexität der Situation, der Zusammensetzung des Kontos, der Beziehung zum Berater und dem Gesamtbetrag der verwalteten Vermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen bei der Empfehlung von Versicherungs- oder Altersvorsorgeprodukten, die über den Berater erworben werden, Provisionen erhält. Ein weiterer Konflikt entsteht, da assoziierte Personen des Unternehmens bei der Bereitstellung von Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerdienstleistungen zusätzliche Vergütungen erhalten können. Ein weiteres Konfliktpotenzial besteht, da die Gebühr auf dem Kontowert basiert, was einen finanziellen Anreiz für das Unternehmen darstellt, dass der Kontowert steigt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Empfehlung von Dienstleistungen durch dieselbe Person in mehreren Kapazitäten einen Anreiz darstellen kann, Dienstleistungen aus mehreren Bereichen zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026