Stammdaten
| Name | MBE WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165516 |
| SEC-Nummer | 801-110772 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TOMAH, WI, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/mbe-wealth-management-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 854.141 | 24.737.427 $ | 13,92 % | +0,52 % |
| PM | 3.423 | 653.116 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| SPDR SERIES TRUST | 502.713 | 31.280.955 $ | 17,60 % | +0,28 % |
| MSFT | 3.585 | 1.838.737 $ | 1,03 % | +0,27 % |
| NVDA | 11.594 | 2.647.903 $ | 1,49 % | +0,18 % |
| AAPL | 6.335 | 2.109.703 $ | 1,19 % | +0,16 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 18.224 | 1.849.913 $ | 1,04 % | +0,14 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI | 9.157 | 216.013 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| iSHARES TRUST | 50.401 | 18.122.981 $ | 10,19 % | +0,12 % |
| XOM | 6.403 | 1.042.132 $ | 0,59 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ASTS | 50.122 | 2.950.206 $ | 1,66 % | -0,81 % |
| QQQ | 46.657 | 34.515.186 $ | 19,42 % | -0,32 % |
| MAI Capital Management | 40.790 | 3.075.163 $ | 1,73 % | -0,20 % |
| VANGUARD GROUP INC | 70.532 | 5.498.097 $ | 3,09 % | -0,16 % |
| KLAC | 2.330 | 454.187 $ | 0,26 % | -0,14 % |
| CAT | 837 | 678.681 $ | 0,38 % | -0,08 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 18.144 | 1.707.525 $ | 0,96 % | -0,07 % |
| FMR LLC | 5.463 | 275.344 $ | 0,15 % | -0,07 % |
| MGEE | 10.168 | 706.183 $ | 0,40 % | -0,06 % |
| GLDM | 3.336 | 274.153 $ | 0,15 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MBE Wealth bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Pensionspläne an. MBE Wealth ist Sponsor und Portfoliomanager des Wrap Fee Program. Das Unternehmen hat ein Abkommen mit MSI, um Anlageberatungsdienstleistungen für Brokerage Kunden zu erbringen, was eine allgemeine Überprüfung der Anlagebestände beinhaltet und zu spezifischen Anlageempfehlungen oder allgemeinen Anlageberatungen führen kann. MBE Wealth ist auch eine lizenzierte Versicherungsagentur.
Gebühren
Anlageberatungsgebühren werden vierteljährlich zu Beginn jedes Kalenderquartals basierend auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte am Ende des vorangegangenen Kalenderquartals gezahlt. Die Anlageberatungsgebühren können bis zu 1,50 % jährlich betragen und hängen unter anderem von der Komplexität der zu erbringenden Dienstleistungen, dem Niveau der zu verwaltenden Vermögenswerte und der allgemeinen Beziehung zum Berater ab. Die Gebühren können nach Ermessen des Beraters verhandelbar sein. Im Rahmen des Wrap Fee Program beinhaltet die Gebühr Kosten, die im Zusammenhang mit den diskretionären Anlageverwaltungsdienstleistungen von MBE Wealth entstehen. Für Client-direkt getätigte Wertpapiergeschäfte können Transaktionsgebühren an den Kunden weitergegeben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
MBE Wealth und seine Advisory Persons erhalten für den Verkauf von Versicherungsprodukten eine Provision, die getrennt und zusätzlich zu den Beratungsgebühren anfällt. Ein Konflikt besteht, da die Advisory Persons durch gemeinsame Eigentümerinteressen in verschiedenen Geschäftseinheiten mit bestimmten Kunden von MBE Wealth einen Anreiz haben, Kunden mit gemeinsamen Interessen gegenüber anderen zu bevorzugen. Ein Konflikt besteht auch, da die Entgegennahme wirtschaftlicher Vorteile von einem Verwahrer (Custodian) ein potenzieller Interessenkonflikt ist, da diese Vorteile die Empfehlung dieses Verwahrers gegenüber einem anderen beeinflussen könnten. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt entsteht durch den Zugang zu Diensten von Schwab, da dies einen finanziellen Anreiz für den Berater darstellt, Schwab zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.10.2026