Stammdaten
| Name | CHEVIOT VALUE MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 166291 |
| SEC-Nummer | 801-77652 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BEVERLY HILLS, CA, United States |
| Website | https://x.com/Cheviotinvests |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 11.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| META | 48.307 | 35.031.448 $ | 3,67 % | +0,95 % |
| AEM | 408.549 | 74.874.833 $ | 7,84 % | +0,83 % |
| MSFT | 59.245 | 30.386.846 $ | 3,18 % | +0,80 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 660.172 | 18.255.150 $ | 1,91 % | +0,73 % |
| NEM | 214.637 | 24.756.213 $ | 2,59 % | +0,34 % |
| CVX | 81.731 | 16.690.282 $ | 1,75 % | +0,24 % |
| AMZN | 91.274 | 22.740.917 $ | 2,38 % | +0,23 % |
| XOM | 123.744 | 20.139.267 $ | 2,11 % | +0,23 % |
| COP | 119.017 | 14.894.987 $ | 1,56 % | +0,19 % |
| PSX | 21.723 | 5.546.039 $ | 0,58 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 207.612 | 4.517.638 $ | 0,47 % | -1,22 % |
| iSHARES TRUST | 1.824.354 | 147.760.983 $ | 15,47 % | -1,08 % |
| BRK-B | 237.077 | 132.982.633 $ | 13,92 % | -0,84 % |
| GOOGL | 162.852 | 56.016.732 $ | 5,86 % | -0,59 % |
| JNJ | 150.851 | 39.936.398 $ | 4,18 % | -0,15 % |
| AMAT | 5.145 | 2.631.050 $ | 0,28 % | -0,13 % |
| SNDK | 1.694 | 2.947.374 $ | 0,31 % | -0,12 % |
| CVS | 41.567 | 3.561.838 $ | 0,37 % | -0,10 % |
| WDC | 4.240 | 1.926.910 $ | 0,20 % | -0,10 % |
| FLEXSHARES TRUST | 1.477.487 | 33.626.959 $ | 3,52 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
CVM bietet im Allgemeinen diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Einzelpersonen, Treuhandfonds und Nachlässe sowie einzelne Teilnehmer von Altersvorsorgeplänen an. Zusätzlich werden Beratungsdienstleistungen für gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und Pensions-/Profit-Sharing-Pläne angeboten. Die Verwaltung von Kundenkonten erfolgt nach einer wertorientierten Disziplin, wobei Diversifikation durch Nutzung mehrerer Anlageklassen, Anlagestile, Marktkapitalisierungen, Sektoren und Regionen angestrebt wird. CVM verwendet bei der Auswahl von Einzelaktien- und festverzinslichen Wertpapieren fundamentale Analysen.
Gebühren
Für Investment Management Services werden Beratungsgebühren auf Basis eines Prozentsatzes des gesamten verwalteten Vermögens erhoben. Die Gebührenstruktur sieht wie folgt aus: 1,00% auf die ersten $5.000.000, 0,80% auf die nächsten $5.000.000, 0,60% auf die nächsten $5.000.000 und 0,50% auf Beträge über $15.000.000. Für Financial Planning Services sind die Kosten entweder stunden- oder festpauschal, wobei die festen Gebühren $10.000 nicht übersteigen und die Stundenkosten $700 nicht überschreiten. Für Budget Coaching Services fallen ohne zusätzliche Gebühr Kosten an, wenn gleichzeitig für Investment Management Services auf Portfolios von $500.000 oder mehr beauftragt wird; ansonsten beträgt die Gebühr $900.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
CVM gibt an, dass es keine anderen Dienstleistungen anbietet oder Affiliate in der Finanzbranche hat. Ein potenzieller Interessenkonflikt wird bei D. Horvitz genannt, der als Vorstandsmitglied/Mitglied des Anlageausschusses der Jewish Free Loan Association ("JFLA") fungiert. Um diesen Konflikt zu adressieren, hat Mr. Horvitz eine Richtlinie erlassen, die CVM untersagt, Vermögenswerte für die JFLA zu verwalten, basierend auf ethischen Überlegungen der Beauftragung seiner eigenen Firma. Bei persönlichen Geschäften besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da CVM und deren Personal Wertpapiere für sich selbst kaufen oder verkaufen, was ein Anreiz sein könnte, Investitionsmöglichkeiten von Kunden zu eigenen Vorteilen zu nutzen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026