Stammdaten
| Name | FIRST LONG ISLAND INVESTORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 167212 |
| SEC-Nummer | 801-21607 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | JERICHO, NY, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/first-long-island-investors-llc/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APH | 445.193 | 78.496.430 $ | 5,57 % | +5,57 % |
| GOOGL | 218.684 | 77.935.798 $ | 5,53 % | +5,53 % |
| NVDA | 354.890 | 71.009.940 $ | 5,04 % | +5,04 % |
| AMZN | 289.993 | 69.116.932 $ | 4,90 % | +4,90 % |
| MSFT | 160.492 | 59.866.726 $ | 4,25 % | +4,25 % |
| PH | 60.284 | 58.964.986 $ | 4,18 % | +4,18 % |
| LLY | 45.914 | 55.070.629 $ | 3,91 % | +3,91 % |
| TSM | 98.125 | 46.861.556 $ | 3,32 % | +3,32 % |
| AVGO | 123.999 | 46.840.622 $ | 3,32 % | +3,32 % |
| V | 135.745 | 46.572.752 $ | 3,30 % | +3,30 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 1.700 | 209.287 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CTAS | 1.249 | 212.430 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| ECL | 851 | 237.097 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| iSHARES TRUST | 1.340 | 239.324 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 1.579 | 250.524 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| MSI | 640 | 265.786 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| AEM | 1.729 | 268.220 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| DELL | 650 | 280.449 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 5.500 | 297.165 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SPHR | 1.754 | 303.495 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
FLII bietet eine breite Palette von Anlage- und Finanzdienstleistungen für verschiedene Kundengruppen an, darunter Einzelpersonen (einschließlich vermögender Privatpersonen), Unternehmen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, gebündelte Anlagevehikel und gemeinnützige Organisationen. Die Beratung zielt auf einen langfristigen Ansatz im Vermögensmanagement mit einer umsichtigen, individualisierten Vermögensallokation ab, wobei das Ziel die Werterhaltung und -steigerung des Nettovermögens jedes Kunden ist. FLII kann auch als Multi-Family Family Office Dienstleistungen für bestimmte Kunden erbringen.
Gebühren
Für separat verwaltete Konten wird eine jährliche Beratungsgebühr erhoben, die vierteljährlich im Voraus gezahlt wird und von den Kundenguthaben abgebucht werden kann. Bei Beteiligungen an Partnerschaften (FLII-Advised Funds) zahlt der Kunde in der Regel eine jährliche Verwaltungsgebühr vierteljährlich im Voraus. Für Dividend Growth Accounts beträgt die Gebühr für die ersten $5 Millionen 1,0% jährlich; für Core Accounts sind es 1,5% für die ersten $5 Millionen jährlich. Bei Fixed Income beträgt die Gebühr 0,4% jährlich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
FLII hat eine Beteiligung an Kudu Investment Management, LLC (“Kudu”), einem registrierten Anlageberater, durch Kudu Investment US, LLC, ein verbundenes Unternehmen von Kudu, was als potenzieller Interessenkonflikt betrachtet wird. FLII gibt offen, dass es in Verbindung mit bestimmten FLII-Advised Funds an Verwaltungsgebühren beteiligt ist und dass einige FLII-Beauftragte und -Mitarbeiter ebenfalls in diese Partnerschaften investieren. Bei Empfehlungen zu FLII-Advised Funds werden die Kosten für die Investition, einschließlich der Gebühren von FLII und anderer Vergütung, offengelegt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026