Stammdaten
| Name | X-SQUARE CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | X-SQUARE CAPITAL |
| CRD-Nummer | 167237 |
| SEC-Nummer | 801-88171 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GUAYNABO, PR, United States |
| Website | https://www.tiktok.com/@xsquarecapital |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CIFR | 480.139 | 7.598.000 $ | 2,00 % | +1,88 % |
| LMND | 122.333 | 5.522.000 $ | 1,45 % | +1,15 % |
| MSTR | 20.705 | 3.170.000 $ | 0,83 % | +0,83 % |
| IREN | 443.565 | 18.133.000 $ | 4,76 % | +0,78 % |
| TPL | 13.776 | 4.489.000 $ | 1,18 % | +0,63 % |
| ONON | 74.327 | 2.201.000 $ | 0,58 % | +0,58 % |
| MSFT | 9.872 | 5.063.000 $ | 1,33 % | +0,56 % |
| META | 11.556 | 8.381.000 $ | 2,20 % | +0,51 % |
| MELI | 4.105 | 7.096.000 $ | 1,86 % | +0,49 % |
| CRM | 8.064 | 1.851.000 $ | 0,49 % | +0,49 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APP | 14.024 | 4.073.000 $ | 1,07 % | -1,90 % |
| VIST | 66.988 | 4.378.000 $ | 1,15 % | -1,21 % |
| DUOL | 3.576 | 509.000 $ | 0,13 % | -1,21 % |
| PBR | 59.923 | 1.251.000 $ | 0,33 % | -1,02 % |
| HIMS | 427.133 | 12.724.000 $ | 3,34 % | -0,64 % |
| MU | 13.544 | 14.426.000 $ | 3,79 % | -0,58 % |
| GNRC | 16.893 | 3.496.000 $ | 0,92 % | -0,34 % |
| OXY | 17.116 | 947.000 $ | 0,25 % | -0,21 % |
| LULU | 5.539 | 533.000 $ | 0,14 % | -0,20 % |
| XPO | 25.053 | 4.409.000 $ | 1,16 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
X-Square ist der Investment Adviser für die Funds. Das Unternehmen gibt an, dass es als Sub-Adviser fungiert und ein Sub-Advisory Agreement mit Select Advisory Group, Inc. hat. Die betreuten Kunden unter diesem Vertrag werden wie andere Kunden behandelt und folgen denselben strengen schriftlichen Richtlinien und Verfahren. Die Dienstleistungen umfassen die Beratung von Kunden und die Verwaltung von Konten, wobei die Portfolio Manager die Finanzaktivitäten des Fonds mindestens monatlich überprüfen.
Gebühren
Im Zusammenhang mit der Verweisung von Kunden werden dem Solicitor „Referral Fees“ gezahlt, die 20% der Verwaltungsgebühren auf das verwaltete Vermögen und 20% der erfolgsabhängigen Anreizvergütung umfassen. Marketing- und Vertriebsgebühren werden an einige professionelle Firmen, sogenannte Distributoren, für die Kundeninvestitionen in die Funds gezahlt, basierend auf dem Betrag der Anlagen ihrer Kunden in den Fonds.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt ergibt sich daraus, dass der Gründer als alleiniges Mitglied des Vorstands des X2 Alternative Dividend Alpha Fund, Inc. ist, was ihm direkten oder indirekten Zugang zu den Vermögenswerten des Fonds und die Fähigkeit verleiht, in Vertretung des Fonds zu handeln. Zur Minderung dieses Konflikts überprüfen die Portfolio Manager die Finanzaktivitäten des Fonds mindestens monatlich. Mitarbeitergeschäfte mit Wertpapieren unterliegen Einschränkungen und sind vor dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren auf der „Restricted List“ ausgeschlossen. Bei persönlichen Geschäften, die zeitgleich mit Kundengeschäften erfolgen, sind diese Transaktionen einer Vorabgenehmigung und einer neunzig tägigen Mindestunterbrechung unterworfen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.11.2026