Stammdaten
| Name | LAVACA CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 167238 |
| SEC-Nummer | 801-113042 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/lavaca-capital-llc/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CNK | 10.143.931 | 321.866.931 $ | 35,42 % | +23,20 % |
| MRK | 65.773 | 8.451.834 $ | 0,93 % | +0,58 % |
| AMD | 7.332 | 4.259.232 $ | 0,47 % | +0,42 % |
| MSFT | 17.507 | 6.530.625 $ | 0,72 % | +0,21 % |
| HD | 5.136 | 1.811.239 $ | 0,20 % | +0,12 % |
| INTC | 17.027 | 2.377.483 $ | 0,26 % | +0,12 % |
| CRM | 5.647 | 884.659 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| DE | 1.500 | 951.495 $ | 0,10 % | +0,08 % |
| PEP | 16.320 | 2.209.732 $ | 0,24 % | +0,05 % |
| AUR | 65.771 | 448.558 $ | 0,05 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CRWV | 3.323.566 | 367.159.860 $ | 40,40 % | -9,24 % |
| NVDA | 118.960 | 29.065.073 $ | 3,20 % | -2,11 % |
| XOM | 57.603 | 7.875.542 $ | 0,87 % | -1,17 % |
| SYY | 178.051 | 14.881.502 $ | 1,64 % | -1,02 % |
| KKR | 84.519 | 9.776.314 $ | 1,08 % | -0,99 % |
| NFLX | 72.940 | 5.207.916 $ | 0,57 % | -0,95 % |
| TRGP | 28.200 | 7.561.548 $ | 0,83 % | -0,65 % |
| AAPL | 60.576 | 17.528.379 $ | 1,93 % | -0,63 % |
| QQQ | 2.741 | 6.068.672 $ | 0,67 % | -0,61 % |
| GOOGL | 26.122 | 9.263.652 $ | 1,02 % | -0,49 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatungs- und Strategiemanagementdienstleistungen für Vermögensverwalter, registrierte Anlageberater, Family Offices und andere Treuhänder an. Zudem werden Beratungsdienstleistungen direkt an vermögende Privatpersonen, Family Offices und andere institutionelle Anleger über separat verwaltete Konten (SMAs) erbracht. Der Adviser fungiert zudem als Sub-Advisor für bestimmte Investmentgesellschaften gemäß dem Investment Company Act von 1940.
Gebühren
Die Gebührenstruktur kann auf einer Client-zu-Client-Basis variieren und ist in den jeweiligen Fondsdokumenten detailliert festgelegt. Für die Managementgebühren werden für die Founders Class (Class A) bis zu 1 % und für die Class B bis zu 1,50 % der Kapitalguthaben berechnet; Class C unterliegt keinen Managementgebühren. Die Performance-Zuweisung beträgt für die Founders Class bis zu 30 % der Outperformance eines definierten Benchmarks und für die Class B bis zu 20 % des Nettogewinns des jeweiligen Partners, wobei eine High Water Mark gilt; Class C ist nicht von einer Performance-Zuweisung betroffen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser verfügt über nahestehende Parteien, die als General Partner für bestimmte Fonds fungieren (Lavaca Convexity GP, LLC und Lavaca Convexity GP III, LLC). Die Geschäftsleitung oder verbundene Unternehmen können Kapitalbeiträge zu den Fonds leisten, was laut dem Adviser die Interessen der Beteiligten mit denen der Anleger ausrichtet. Zudem besteht das Potenzial für Interessenkonflikte, wenn Vertreter des Advisors Wertpapiere für sich selbst kaufen oder verkaufen, die sie auch Kunden empfehlen oder zu ähnlichen Zeitpunkten wie die Kunden handeln; hierfür existiert ein Code of Ethics.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.08.2026