Stammdaten
| Name | HOBART PRIVATE CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | HOBART WEALTH |
| CRD-Nummer | 168494 |
| SEC-Nummer | 801-107338 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHARLOTTE, NC, United States |
| Website | HTTP://FACEBOOK.COM/HOBARTFINANCIALGROUP |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 65.232 | 12.508.236 $ | 3,95 % | +3,95 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE TRADED FUND | 186.939 | 4.492.144 $ | 1,42 % | +1,42 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 106.622 | 9.580.051 $ | 3,03 % | +0,74 % |
| Global X Funds | 138.982 | 9.118.610 $ | 2,88 % | +0,65 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 130.012 | 15.712.782 $ | 4,96 % | +0,61 % |
| AMD | 4.825 | 2.802.890 $ | 0,89 % | +0,60 % |
| DDOG | 8.369 | 2.178.953 $ | 0,69 % | +0,38 % |
| SNOW | 10.803 | 2.749.364 $ | 0,87 % | +0,37 % |
| MU | 544 | 627.934 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| LLY | 2.719 | 3.261.250 $ | 1,03 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 877.215 | 33.935.975 $ | 10,72 % | -3,37 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.645.110 | 93.277.653 $ | 29,47 % | -2,74 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 6.034 | 1.027.531 $ | 0,32 % | -2,15 % |
| VANGUARD GROUP INC | 354.555 | 24.075.297 $ | 7,61 % | -0,66 % |
| iSHARES TRUST | 24.203 | 4.545.083 $ | 1,44 % | -0,34 % |
| MSFT | 10.015 | 3.735.811 $ | 1,18 % | -0,22 % |
| META | 3.859 | 2.173.838 $ | 0,69 % | -0,21 % |
| WT | 113.483 | 5.713.862 $ | 1,80 % | -0,13 % |
| AMZN | 16.283 | 3.880.890 $ | 1,23 % | -0,08 % |
| WMT | 9.470 | 1.072.572 $ | 0,34 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Asset Management Services an, für die eine auf dem Vermögen basierende Gebühr (Advisory Fee) erhoben wird. Die Dienstleistungen umfassen auch die Zusammenarbeit mit Third-Party Managern oder Model Providern.
Gebühren
Die jährliche Advisory Fee beträgt maximal 2,00 % und wird in der Regel vierteljährlich im Voraus berechnet. Bei Nutzung von Drittanbietern fallen zusätzliche Gebühren (Third-Party Management Fee oder Model Provider Fee) an, die separat von der Advisory Fee berechnet werden. Für Outside Accounts besteht die Pontera Fee von 0,25 % zusätzlich zur HPC Advisory Fee.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die Empfehlung von Versicherungen (miterzielte Provisionen), die Nutzung von Third-Party Managern mit bestehenden Geschäftsbeziehungen und die Bereitstellung von nicht-monetären Vergünstigungen (z. B. Reisen) durch Drittanbieter wie Advisors Excel. Zudem besteht ein Konflikt bei der Auswahl von Strategien, die niedrigere Gebühren für den Kunden bieten, aber gleichzeitig dem Unternehmen einen Anreiz zur Empfehlung dieser spezifischen Anbieter geben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.08.2026