Stammdaten
| Name | VIRTUS ADVISERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 168955 |
| SEC-Nummer | 801-78585 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HARTFORD, CT, United States |
| Website | https://corporate.virtus.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 4.362 | 3.153.726 $ | 1,42 % | +1,38 % |
| OTEX | 90.450 | 2.839.226 $ | 1,27 % | +1,27 % |
| PENG | 38.681 | 2.940.142 $ | 1,32 % | +0,85 % |
| LRCX | 8.797 | 3.812.004 $ | 1,71 % | +0,81 % |
| BLK | 29.434 | 3.196.827 $ | 1,44 % | +0,77 % |
| BPOP | 9.946 | 1.632.934 $ | 0,73 % | +0,70 % |
| MKSI | 62.255 | 1.621.494 $ | 0,73 % | +0,67 % |
| UMBF | 10.149 | 1.448.871 $ | 0,65 % | +0,65 % |
| WDC | 19.387 | 1.189.015 $ | 0,53 % | +0,47 % |
| CRDO | 6.470 | 1.759.517 $ | 0,79 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NXT | 9.100 | 1.084.174 $ | 0,49 % | -1,01 % |
| BAP | 13.207 | 5.145.183 $ | 2,31 % | -0,96 % |
| CGAU | 241.999 | 5.169.607 $ | 2,32 % | -0,90 % |
| FIX | 738 | 1.462.680 $ | 0,66 % | -0,68 % |
| PAHC | 43.092 | 1.353.089 $ | 0,61 % | -0,67 % |
| TSEM | 4.594 | 1.253.801 $ | 0,56 % | -0,60 % |
| FN | 350 | 196.728 $ | 0,09 % | -0,60 % |
| PRIM | 3.029 | 300.234 $ | 0,13 % | -0,57 % |
| NVT | 1.359 | 230.500 $ | 0,10 % | -0,53 % |
| IBN | 45.491 | 1.320.604 $ | 0,59 % | -0,41 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
VA bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Investmentkonten von Investmentgesellschaften (einschließlich ETFs), UCITS, institutionellen Konten und privaten Fonds an. Zudem werden nicht-diskretionäre Beratungsleistungen für einen 529 Plan erbracht. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Portfolios unter Berücksichtigung spezifischer Anlagerichtlinien des Kunden sowie die Bereitstellung von Sub-Advisory-Dienstleistungen für verschiedene Investmentfonds und private Fonds.
Gebühren
Die Gebührenstruktur basiert in der Regel auf einer festen jährlichen Prozentsatzgebühr basierend auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte, zahlbar vierteljährlich im Voraus. Für spezifische Strategien wie 'Virtus Multi-Asset' oder 'Virtus Systematic' sind detaillierte Staffelkalkulationen und Mindestbeträge für separate Konten (z. B. 50 Millionen USD bzw. 25 Millionen USD) aufgeführt. Bei der Beteiligung an privaten Fonds wird eine Sub-Advisory-Gebühr gemäß dem Vertrag zwischen VA und der Muttergesellschaft erhoben; bei 529 Plänen erhält VA eine monatliche Gebühr vom Program Manager.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
VA hat Promoter-Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen (VPD, Virtus International und Virtus Singapore), bei denen Referenzgebühren gezahlt werden. Es können Zahlungen an externe Beratungsfirmen oder Dienstleister für Daten oder die Aufnahme in Datenbanken erfolgen, was einen Anreiz zur Bevorzugung von VA-Dienstleistungen schaffen kann. Zudem können Vereinbarungen mit Intermediären zu bevorzugtem Zugang auf Plattformen führen; zudem können Mitarbeiter von VA in ähnlichen Funktionen bei verbundenen Unternehmen tätig sein und gemeinsam Portfolio-Management-Ressourcen nutzen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.08.2026