Stammdaten
| Name | SHEPHERD FINANCIAL PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 169093 |
| SEC-Nummer | 801-106533 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WINCHESTER, MA, United States |
| Website | https://x.com/ShepFinPart |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 2.555.877 | 187.311.489 $ | 21,76 % | +21,76 % |
| iSHARES TRUST | 1.154.043 | 149.710.623 $ | 17,39 % | +17,39 % |
| BlackRock Fund Advisors | 534.513 | 51.623.261 $ | 6,00 % | +6,00 % |
| AAPL | 131.046 | 37.919.365 $ | 4,41 % | +4,41 % |
| GOOGL | 90.776 | 32.204.516 $ | 3,74 % | +3,74 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 184.790 | 22.107.586 $ | 2,57 % | +2,57 % |
| AMZN | 83.008 | 19.784.174 $ | 2,30 % | +2,30 % |
| NVDA | 95.815 | 19.171.702 $ | 2,23 % | +2,23 % |
| DF DENT & CO INC | 297.514 | 17.764.562 $ | 2,06 % | +2,06 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 665.927 | 15.662.590 $ | 1,82 % | +1,82 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BBAI | 10.000 | 36.700 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| LYG | 10.000 | 58.300 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| NG | 10.000 | 59.700 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| PURR | 10.000 | 78.700 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TJX | 1.358 | 205.739 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SVB WEALTH LLC | 11.638 | 206.342 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| TMO | 412 | 206.560 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| ASML | 104 | 206.902 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SXT | 1.680 | 207.073 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| MRNA | 3.065 | 214.642 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Shepherd Financial Partners bietet Dienstleistungen für Privatpersonen, vermögende Einzelpersonen, Geschäftseinheiten, Treuhandfonds, Nachlässe und gemeinnützige Organisationen an. Die angebotenen Leistungen umfassen Anlageberatungsdienste sowie, auf ausdrückliche Anfrage des Kunden, Finanzplanungs- und verwandte Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet diskretionäre Beratungsdienste entweder als „Wrap“- oder als nicht gebündelte (non-wrap) Gebührenbasis an. Darüber hinaus werden Altersvorsorgeberatungs-/Managementdienste für Sponsoren selbstverwalteter Ruhestandspläne nach ERISA angeboten.
Gebühren
Bei der Nicht-Wrap-Gebührenbasis variiert die jährliche Anlageberatungsgebühr typischerweise bis zu 1,25 % des gesamten verwalteten/beratenen Vermögens und hängt von verschiedenen objektiven und subjektiven Faktoren ab. Im Rahmen des Wrap Programms beträgt die aktuelle jährliche Programmgebühr variabel (bis zu 1,30 % des gesamten verwalteten/beratenen Vermögens) und basiert ebenfalls auf mehreren Faktoren. Für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen sind die Gebühren verhandelbar, liegen aber allgemein zwischen $2.000 und $250.000 als Pauschalgebühr oder zwischen $100 und $500 pro Stunde.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung durch das Unternehmen oder seine Vertreter an einen Kunden, Wertpapier- oder Versicherungsprodukte über eines seiner Vertreter in deren individueller Kapazität als Registered Representative eines Broker-Dealers oder als Versicherungsagent zu erwerben. Das Unternehmen und/oder die Supervised Persons können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, was eine Situation schafft, in der sie materiell profitieren könnten. Ein weiterer Konflikt entsteht durch das potenzielle Materialprofitieren aus dem Verkauf oder Kauf von empfohlenen Wertpapieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026