Stammdaten
| Name | WT WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 169566 |
| SEC-Nummer | 801-112701 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SCOTTSDALE, AZ, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/WT-WEALTH-MANAGEMENT/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 02.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 473.977 | 11.547.334 $ | 4,62 % | +3,78 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 478.539 | 9.776.559 $ | 3,91 % | +3,09 % |
| Series Portfolios Trust | 133.880 | 3.428.677 $ | 1,37 % | +1,37 % |
| SPCX | 17.681 | 2.667.315 $ | 1,07 % | +0,98 % |
| MSFT | 15.091 | 7.740.185 $ | 3,09 % | +0,97 % |
| Global X Funds | 152.075 | 6.967.579 $ | 2,79 % | +0,85 % |
| META | 10.328 | 7.489.886 $ | 2,99 % | +0,83 % |
| NDAQ | 17.511 | 1.611.190 $ | 0,64 % | +0,64 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 138.890 | 7.797.759 $ | 3,12 % | +0,53 % |
| DELL | 5.249 | 2.823.601 $ | 1,13 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.686.884 | 47.150.642 $ | 18,85 % | -3,52 % |
| WT | 57.944 | 3.675.101 $ | 1,47 % | -3,15 % |
| Ancora Advisors LLC | 7.546 | 402.862 $ | 0,16 % | -2,53 % |
| NVDA | 29.486 | 6.734.096 $ | 2,69 % | -1,77 % |
| GOOGL | 28.928 | 9.859.066 $ | 3,94 % | -0,46 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 102.539 | 6.547.358 $ | 2,62 % | -0,34 % |
| MAI Capital Management | 33.635 | 5.200.567 $ | 2,08 % | -0,25 % |
| EXPE | 5.698 | 1.500.756 $ | 0,60 % | -0,22 % |
| RDDT | 11.154 | 1.588.778 $ | 0,64 % | -0,22 % |
| LYV | 10.243 | 1.734.061 $ | 0,69 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WTWM bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, wofür eine jährliche Verwaltungsgebühr auf Basis eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens erhoben wird. Die Dienstleistungen umfassen auch Finanzplanungsdienstleistungen, die stunden- oder abonnementbasiert angeboten werden. Die Zielgruppe umfasst allgemein Einzelpersonen, vermögende Einzelpersonen sowie Pensions- und Gewinnbeteiligungsnehmer. WTWM kann variable Renten, 529-Pläne und andere Produkte von Börsenmaklern als Registered Investment Adviser betreuen.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühr beträgt zwischen 0% und 2% pro Jahr und wird vierteljährlich im Voraus berechnet. Die Gebühr für Finanzplanungsdienstleistungen beträgt stündlich zwischen $150 und $250 für einen Erstplan oder Update, zahlbar bei Lieferung. Für laufende Dienste liegen die Gebühren zwischen $250 und $1.000 pro Quartal, zahlbar im Voraus. Die Gebühren sind verhandelbar und unterliegen der Rückerstattungs- und Kündigungsrichtlinie.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn WTWM eine Empfehlung gibt, dass ein Kunde seine Altersvorsorge in ein von WTWM verwaltetes Konto überführen soll, und WTWM dadurch eine neue oder erhöhte Vergütung erhält. WTWM weist darauf hin, dass Konflikte zwischen den Interessen von WTWM und denen der Kunden bestehen, und dass Kunden nicht verpflichtet sind, Empfehlungen zu befolgen. Bei der Empfehlung von Versicherungsprodukten besteht ein Interessenkonflikt, da die Vertreter normale und übliche Provisionen aus Verkäufen erhalten, was durch die Verpflichtung gemildert werden soll, nur Produkte zu empfehlen, die im besten Interesse des Kunden liegen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.10.2026