Stammdaten
| Name | DLD ASSET MANAGEMENT, LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 170377 |
| SEC-Nummer | 801-79166 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.DLDAM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | 32.500.000 | 59.120.375 $ | 4,23 % | +4,23 % |
| AKAM | 40.000.000 | 58.512.040 $ | 4,19 % | +4,19 % |
| ON | 27.500.000 | 54.719.798 $ | 3,92 % | +3,92 % |
| WOLF | 20.500.000 | 80.923.750 $ | 5,80 % | +2,63 % |
| LLY | 0 | 36.583.835 $ | 2,62 % | +2,62 % |
| FE | 30.000.000 | 32.865.000 $ | 2,35 % | +2,35 % |
| ECPG | 20.000.000 | 30.862.500 $ | 2,21 % | +2,21 % |
| TE | 17.000.000 | 29.261.250 $ | 2,10 % | +2,10 % |
| PATK | 20.500.000 | 30.404.062 $ | 2,18 % | +1,16 % |
| PGY | 0 | 14.675.150 $ | 1,05 % | +1,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SATS | 47.500.000 | 148.675.000 $ | 10,65 % | -4,65 % |
| MARA | 0 | 39.455.934 $ | 2,83 % | -4,34 % |
| IONS | 60.000.000 | 96.847.400 $ | 6,94 % | -1,93 % |
| LRN | 40.000.000 | 67.700.000 $ | 4,85 % | -0,98 % |
| CEPT | 200.000 | 2.060.000 $ | 0,15 % | -0,84 % |
| STWD | 22.500.000 | 31.116.875 $ | 2,23 % | -0,77 % |
| MRT | 7.063.117 | 9.252.683 $ | 0,66 % | -0,74 % |
| DBCA | 625.277 | 2.637.762 $ | 0,19 % | -0,61 % |
| SIMA | 110.522 | 665.382 $ | 0,05 % | -0,53 % |
| BTDR | 0 | 11.147.760 $ | 0,80 % | -0,47 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
DLD bietet diskretionäre Anlageberatungs- und Sub-Beratungsdienste für verschiedene Pool-Investmentvehikel an, darunter von DLD gesponserte Fonds sowie von anderen Beratern verwaltete private Fonds (Sub-Advised Funds). Die Dienstleistungen umfassen die täglichen Anlage- und Handelsentscheidungen in den Bereichen globaler Aktien- und Rentenwertpapiere. Die Zielgruppe umfasst qualifizierte Anleger, einschließlich 'accredited investors', 'qualified purchasers' oder 'non-U.S. Persons'.
Gebühren
Die Gebühren für die Fonds (The Funds) werden nicht als Managementgebühr an DLD gezahlt; stattdessen tragen die Anleger bestimmte Betriebskosten von DLD. Für die Sub-Advised Funds beträgt die Managementgebühr in der Regel 0% bis 1,0% pro Jahr. Zudem erhält DLD für den Master Fund und die Sub-Advised Funds eine Leistungsbeteiligung (Incentive Allocation) von in der Regel 10% bis 20% auf den Nettogewinn oberhalb eines Hochwassermarkes (High Water Mark).
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
DLD unterhält eine Geschäftsbeziehung zu Titan Advisors, LLC, die ein wirtschaftliches Interesse am General Partner besitzt und Incentive-Vergütungen aus den Fonds erhält; hierzu wurde eine Informationsbarriere-Richtlinie etabliert. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter von DLD oder nahestehende Personen dieselben Instrumente handeln wie für Kundenanleger, wobei die entsprechenden Richtlinien im Code of Ethics die Nutzung von Preisbewegungen durch Kundenaufträge untersagen. DLD empfiehlt weder noch handelt es sich für Kundenkonten an Wertpapieren, in denen DLD oder eine nahestehende Person ein wesentliches finanzielles Interesse hat.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.08.2026