Stammdaten
| Name | CRESCENT GROVE ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CRESCENT GROVE ADVISORS |
| CRD-Nummer | 170912 |
| SEC-Nummer | 801-79577 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LAKE FOREST, IL, United States |
| Website | HTTP://CRESCENTGROVEADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | 488.287 | 15.996.297 $ | 2,05 % | +0,58 % |
| AAPL | 73.971 | 24.633.658 $ | 3,16 % | +0,50 % |
| iSHARES TRUST | 1.261.674 | 196.659.478 $ | 25,25 % | +0,42 % |
| EPD | 124.618 | 4.437.647 $ | 0,57 % | +0,32 % |
| BlackRock Fund Advisors | 233.268 | 22.599.036 $ | 2,90 % | +0,31 % |
| AG | 119.850 | 2.120.147 $ | 0,27 % | +0,27 % |
| MSFT | 13.572 | 6.960.847 $ | 0,89 % | +0,25 % |
| SPCX | 11.653 | 1.757.938 $ | 0,23 % | +0,23 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 462.082 | 31.132.875 $ | 4,00 % | +0,22 % |
| ABT | 18.641 | 1.842.326 $ | 0,24 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 87.975 | 4.889.651 $ | 0,63 % | -2,26 % |
| ZWS | 2.347.403 | 109.083.817 $ | 14,00 % | -0,82 % |
| FNF | 370.462 | 14.318.345 $ | 1,84 % | -0,34 % |
| ASB | 49.009 | 1.404.108 $ | 0,18 % | -0,33 % |
| FIS | 220.427 | 7.252.059 $ | 0,93 % | -0,27 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 34.699 | 1.976.365 $ | 0,25 % | -0,27 % |
| SLV | 12.447 | 678.486 $ | 0,09 % | -0,23 % |
| CARR | 104.631 | 5.740.057 $ | 0,74 % | -0,22 % |
| CDW | 176.298 | 22.594.372 $ | 2,90 % | -0,20 % |
| FISV | 89.789 | 4.056.678 $ | 0,52 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Crescent Grove Advisors bietet integriertes Vermögensmanagement und Family Office Services für vermögende Privatkunden, institutionelle und Retail-Kunden an. Die angebotenen Family Office Services umfassen unter anderem Business Planning, Cash Flow Forecasting, Trust and Estate Planning, Financial Reporting, Benefit Plan Advice, Insurance Consulting, Retirement Planning, Risk Management, Charitable Giving, Family Business Succession Planning, Tax Planning and Preparation und Manager Due Diligence. Das Unternehmen verwaltet Kundenanlagen auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis und weist auf die Möglichkeit hin, als Qualified Professional Asset Manager ("QPAM") nach ERISA zu fungieren. Für Kunden mit liquiden investierbaren Vermögenswerten zwischen $1 Million und $10 Millionen bietet die Portfolio Advisory Services Beratung zu Finanzplanung, Steuerplanung, Cash Flow Planning und Risikomanagement. Für institutionelle Investoren werden Outsourced Chief Investment Officer ("OCIO") Services angeboten, die sich an Stiftungen und Stiftungen, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Pensions- und Rentenpläne sowie Family Offices richten.
Gebühren
Die Dienstleistungen werden auf Basis von Gebühren angeboten, die in der Regel feste und/oder stündliche Gebühren sowie Gebühren basierend auf verwalteten oder beratenen Vermögenswerten umfassen. Die Gebühren sind verhandelbar und werden von jedem Client Advisor auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse und Umstände des Kunden festgelegt. Die Gebühren sind zusätzlich zu allen anfallenden Wertpapiergeschäftsgebühren, Verwahrungsgebühren, Independent Manager Gebühren, Private Fund Gebühren oder anderen verwandten Kosten. Für Finanzplanung und Beratungsdienstleistungen werden in der Regel feste jährliche Gebühren in Höhe von $3.000 bis $150.000 pro Jahr erhoben. Für Investment Management Services wird eine jährliche Gebühr berechnet, die auf dem verwalteten Vermögen basiert ("Management Fee"). Diese variiert zwischen 10 und 125 Basispunkten (0.10% – 1.25%, vierteljährlich in Rückständen) für Einzelkonten oder Family Office Beziehungen. Für OCIO-Beziehungen liegt der Standard-Management-Gebührensatz zwischen 30 – 60 Basispunkten (0.30% - 0.60%, vierteljährlich in Rückständen). Independent Manager berechnen zusätzlich Gebühren, die vierteljährlich zwischen 10 und 200 Basispunkten (0.10% - 2.00%) liegen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Kunden Crescent Grove Advisors oder dessen Tochtergesellschaften beauftragen, zusätzliche Dienstleistungen zu erbringen, für die eine Vergütung anfällt. Ein weiterer Konflikt besteht, da bestimmte Mitarbeiter in ihrer individuellen Kapazität Versicherungsdienstleistungen über die Tochtergesellschaft Crescent Grove Insurance LLC anbieten, wobei die Vergütung auf der Art und Höhe der von den Kunden gekauften Versicherungen basiert. Ein inhärenter Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen sowohl Vermögensverwaltungs- als auch Dienstleistungsgebühren für die Arbeit für die Cedar Street Charitable Foundation erhält, was Anreize schafft, Kunden zur Spende an die Stiftung zu ermutigen. Mitarbeiter können auch außerhalb des Unternehmens tätig sein, was zu inhärenten Konflikten führen kann, die durch Prozesse und Kontrollen gemindert werden sollen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026