Stammdaten
| Name | MCADAM LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 170914 |
| SEC-Nummer | 801-79583 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | RADNOR, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.MCADAMFA.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 46.174.360 | 1.444.625.198 $ | 65,50 % | +0,57 % |
| AAPL | 95.078 | 31.662.898 $ | 1,44 % | +0,20 % |
| MSFT | 25.900 | 13.284.296 $ | 0,60 % | +0,15 % |
| NVDA | 123.290 | 28.157.005 $ | 1,28 % | +0,15 % |
| FBTC | 2.439.043 | 86.858.799 $ | 3,94 % | +0,12 % |
| iSHARES TRUST | 424.907 | 72.412.884 $ | 3,28 % | +0,11 % |
| ETHA | 91.461 | 1.840.204 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| META | 7.983 | 5.789.237 $ | 0,26 % | +0,06 % |
| MPC | 9.431 | 3.729.008 $ | 0,17 % | +0,06 % |
| PLTR | 19.170 | 3.585.720 $ | 0,16 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 1.887.703 | 84.420.230 $ | 3,83 % | -0,55 % |
| SPDR SERIES TRUST | 1.468.565 | 64.565.738 $ | 2,93 % | -0,51 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND III | 494.468 | 9.117.997 $ | 0,41 % | -0,07 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 117.303 | 9.828.386 $ | 0,45 % | -0,07 % |
| TSLA | 8.751 | 3.104.839 $ | 0,14 % | -0,07 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 6.897 | 328.159 $ | 0,01 % | -0,06 % |
| BlackRock Fund Advisors | 203.288 | 19.694.555 $ | 0,89 % | -0,05 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 90.635 | 4.292.482 $ | 0,19 % | -0,04 % |
| PECO | 135.811 | 5.071.183 $ | 0,23 % | -0,03 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 121.436 | 12.627.810 $ | 0,57 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
McAdam bietet verschiedene Beratungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltung. Die angebotenen Finanzplanungs- und Beratungsleistungen können unter anderem Business Planning, Cash Flow Forecasting, Trust and Estate Planning, Finanzberichterstattung, Anlageberatung, Versicherungsplanung, Altersvorsorgeplanung, Risikomanagement, Stiftungsspendenplanung, Verteilungsplanung, Steuerplanung, Zahlungsprüfung von Managern und Anlageberatung umfassen. Darüber hinaus bietet McAdam über den RetireUS Subscription Service gestaffelte Finanzplanungsdienste mit den Stufen Basic Planning, Tax Mastery und Wealth Mastery an. Bei der Vermögensverwaltung verwaltet McAdam in der Regel Kundenportfolios nach Ermessen und weist Vermögenswerte unter anderem auf verschiedene Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), einzelne Schulden- und Eigenkapitalsekuriäten sowie unabhängige Investmentmanager zu. McAdam gibt an, dass es nicht als Anwalt oder Buchhalter fungiert und daher keine Dokumente zur Nachlassplanung oder Steuererklärungen erstellt.
Gebühren
McAdam berechnet seine Dienstleistungen auf Basis von Gebühren, zu denen feste und/oder stundenweise Gebühren sowie Gebühren basierend auf verwalteten Vermögenswerten oder der Beratung gehören. Für Finanzplanungs- und Beratungsleistungen werden in der Regel feste Gebühren oder Gebühren basierend auf dem Nettovermögen oder den vom Kunden gehaltenen Vermögenswerten erhoben. Diese Gebühren sind verhandelbar und liegen allgemein zwischen $500 und $5.000 bei einer festen Gebühr oder bis zu 1,75% des Nettovermögens oder der Vermögenswerte. Für die Vermögensverwaltungsdienstleistungen wird eine jährliche Gebühr auf Basis des verwalteten Vermögensbetrags erhoben. Die Anlageberatungsgebühr von McAdam reicht von verhandelbar bis zu 1,75% und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für Vermögenswerte, die einem Direct Indexing Portfolio zugeordnet sind, wird eine zusätzliche Gebühr von 0,15% erhoben. Zusätzlich können Kunden eine jährliche administrative Dienstleistungsgebühr von $45 pro Konto anfallen, um die von Orion erhobenen Verwaltungsgebühren auszugleichen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Kunden McAdam oder dessen verbundenen Unternehmen beauftragen, zusätzliche Dienstleistungen gegen Vergütung zu erbringen. Ein Interessenkonflikt besteht auch, wenn McAdam die Anschaffung von Versicherungsprodukten empfiehlt, bei denen das Unternehmen und dessen Supervised Persons Anspruch auf Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen haben. Ein Interessenkonflikt besteht, wenn McAdam Vertreter empfiehlt, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, bei denen dessen Supervised Persons Kommissionen oder andere zusätzliche Vergütungen erhalten. Die Empfehlung von Wertpapieren oder Versicherungsprodukten durch McAdam-Vertreter stellt einen Interessenkonflikt dar, da der Erhalt von Kommissionen einen Anreiz darstellen kann, Anlageprodukte basierend auf den zu erwartenden Kommissionen zu empfehlen, anstatt auf dem tatsächlichen Bedarf des Kunden. Kunden sind nicht verpflichtet, Wertpapiere oder Versicherungskommissionen von McAdam-Vertretern zu erwerben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026