Stammdaten
| Name | THE MAGNOLIA GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 171102 |
| SEC-Nummer | 801-79848 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OMAHA, NE, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BOC | 5.589.253 | 72.269.041 $ | 23,66 % | +7,65 % |
| iSHARES TRUST | 220.000 | 22.149.600 $ | 7,25 % | +3,13 % |
| LEN | 186.894 | 14.949.651 $ | 4,89 % | +2,22 % |
| SPGI | 37.950 | 14.970.137 $ | 4,90 % | +2,12 % |
| MKL | 4.580 | 7.843.021 $ | 2,57 % | +1,71 % |
| MLM | 9.200 | 4.414.252 $ | 1,44 % | +1,44 % |
| EXP | 25.743 | 4.402.568 $ | 1,44 % | +1,44 % |
| VLTO | 42.000 | 3.961.440 $ | 1,30 % | +1,30 % |
| DHI | 28.700 | 3.921.855 $ | 1,28 % | +1,28 % |
| BN | 104.500 | 3.810.070 $ | 1,25 % | +1,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NNI | 421.981 | 51.937.421 $ | 17,00 % | -18,54 % |
| ABG | 138.905 | 23.933.332 $ | 7,83 % | -3,17 % |
| CCOI | 617.749 | 4.812.265 $ | 1,58 % | -1,28 % |
| NVR | 350 | 2.154.037 $ | 0,71 % | -0,91 % |
| BRK-B | 7.886 | 3.926.834 $ | 1,29 % | -0,76 % |
| PCYO | 969.746 | 10.705.996 $ | 3,50 % | -0,53 % |
| CRMT | 569.189 | 580.573 $ | 0,19 % | -0,47 % |
| ARLP | 769.713 | 18.696.329 $ | 6,12 % | -0,24 % |
| CNR | 282.517 | 24.251.259 $ | 7,94 % | +0,08 % |
| RS | 950 | 365.513 $ | 0,12 % | +0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Magnolia Group bietet Anlageberatungsdienstleistungen für den privaten Investmentfonds Magnolia Capital Fund, LP, und für Magnolia BOC I, LP an. Bei der Beratung des Capital Fund agiert die Magnolia Group als General Partner und Anlageberater und verwaltet die Vermögenswerte basierend auf den Anlagezielen und -beschränkungen des Capital Fund. Die Anlagen sind für "Accredited Investors" gemäß Rule 501(a) des Securities Act von 1933 und "Qualified Clients" gemäß Rule 205-3 des Investment Advisers Act von 1940 geeignet. Zusätzlich bietet die Firma Anlageberatungsdienstleistungen für einen "Fund of One", nämlich Magnolia BOC I, LP, an.
Gebühren
Die Firma verlangt oder ersucht nicht mit mehr als $1.200,00 Gebühren pro Kunde, sechs (6) Monate oder mehr im Voraus. Daher ist die Firma nicht verpflichtet, eine Bilanz für ihr jüngstes Geschäftsjahr vorzulegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bezüglich der Stimmrechtsausübung, da der Gründer als CEO, Chair Person of the Board, Class B Director of the Board und President von Boston Omaha fungiert, einer Holdinggesellschaft, welche Eigentümer des Capital Fund und des Fund of One ist. Bei der Stimmrechtsausübung kann ein Konflikt zwischen dem Interesse der Firma und dem eines Fonds oder Fund of One als Anteilseigner in der Portfoliogesellschaft entstehen. Zur Minderung dieses Konflikts reduziert die Firma die Beratungsgebühr des Capital Fund um einen Teil der Vergütung des Gründers in Höhe, die gleich oder größer ist als der prozentuale Anteil des Capital Fund an Boston Omaha, was monatlich im Voraus zu bestimmen ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.11.2026