Stammdaten
| Name | NEWEDGE ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | NEWEDGE ADVISORS |
| CRD-Nummer | 171351 |
| SEC-Nummer | 801-79876 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW ORLEANS, LA, United States |
| Website | https://roselle.newedgeadvisors.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 214.739 | 247.872.601 $ | 1,17 % | +0,82 % |
| AMD | 506.265 | 294.094.768 $ | 1,39 % | +0,60 % |
| DELL | 480.589 | 207.354.563 $ | 0,98 % | +0,56 % |
| FBTC | 4.211.771 | 186.587.612 $ | 0,88 % | +0,36 % |
| AGX | 1.499.349 | 248.085.965 $ | 1,18 % | +0,32 % |
| CSCO | 2.505.809 | 294.332.174 $ | 1,39 % | +0,32 % |
| PANW | 467.364 | 159.380.649 $ | 0,76 % | +0,31 % |
| SNDK | 30.221 | 68.714.949 $ | 0,33 % | +0,26 % |
| GOOGL | 2.074.905 | 738.400.410 $ | 3,50 % | +0,25 % |
| AMAT | 154.918 | 112.005.340 $ | 0,53 % | +0,24 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 2.860.565 | 323.987.608 $ | 1,54 % | -0,48 % |
| XOM | 1.621.680 | 221.715.963 $ | 1,05 % | -0,46 % |
| CVX | 1.249.960 | 207.193.421 $ | 0,98 % | -0,43 % |
| iSHARES TRUST | 8.974.342 | 478.810.787 $ | 2,27 % | -0,36 % |
| MSFT | 1.661.376 | 619.725.360 $ | 2,94 % | -0,35 % |
| COR | 1.069.816 | 64.963.261 $ | 0,31 % | -0,30 % |
| WFC | 555.363 | 45.895.088 $ | 0,22 % | -0,30 % |
| HON | 191.945 | 42.976.610 $ | 0,20 % | -0,28 % |
| MCD | 158.937 | 42.962.171 $ | 0,20 % | -0,26 % |
| ABBV | 439.164 | 110.511.275 $ | 0,52 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Wrap Fee Programs an, bei denen Konten individuell nach den Anlagezielen, finanziellen Zielen und der Risikotoleranz des Kunden verwaltet werden. Weitere Programme umfassen Limited Purpose Investment Agreements (LPA), die ein nicht-discretionäres Verhältnis etablieren, sowie Non-Discretionary Advisory Services ("NDAS"). Für umfassendere Dienstleistungen gibt es "Advisors Choice" ("AC") für Konten mit einem Mindestwert von $25.000, "Product Management" ("FPM") für Konten mit einem Mindestwert von $10.000, und "Mid Atlantic Fund Strategy" ("MAFS") ebenfalls mit einem Mindestwert von $10.000. Für die Manager of Managers Programme gibt es "Mid Atlantic Portfolio Solutions" ("MAPS") ab einem Mindestwert von $100.000 und "Separate Account Solutions" ("SAS") ebenfalls ab einem Mindestwert von $100.000.
Gebühren
Für Wrap Fee Accounts wird ein Teil der Gebühr für die Dienstleistungen erhoben. Bei LPA gibt es keine anfallende laufende Gebühr für Verwaltungsdienstleistungen, wobei Kunden für Transaktionskosten verantwortlich sind. Die spezifische Struktur der Gebühren ist nicht detailliert beschrieben, außer den Mindestanlagebeträgen für verschiedene Programme.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte bei der Geschäftsführung durch die Weiterleitung von Geschäften an NewEdge Securities, LLC., da dies den Gewinn der Holding Company beider Einheiten erhöht. Kunden werden darauf hingewiesen, dass Transaktionskosten höher sein können als bei anderen Broker/Dealers. Da NEA unter gemeinsamer Kontrolle mit NewEdge Capital Group Insurance Services und LPA Insurance Agency ist, kann ein potenzieller Interessenkonflikt entstehen, da zusätzliche Vergütung aus dem Verkauf von Versicherungsprodukten möglich ist. Zudem besteht eine indirekte Vorteilsnahme durch die gemeinsame Kontrolle mit Mid Atlantic Trust Company ("MATC"). Managementpersonal der Firma sind Agenten verschiedener Versicherungsgesellschaften und können daraus Kommissionsvergütungen erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026