Stammdaten
| Name | APCM WEALTH MANAGEMENT FOR INDIVIDUALS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ALASKA WEALTH ADVISORS |
| CRD-Nummer | 172151 |
| SEC-Nummer | 801-80133 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ANCHORAGE, AK, United States |
| Website | https://www.facebook.com/alaskapermanentcapitalmanagementco/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 949.473 | 44.460.772 $ | 11,73 % | +1,43 % |
| BlackRock Fund Advisors | 549.931 | 53.277.303 $ | 14,06 % | +0,92 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 488.742 | 12.384.159 $ | 3,27 % | +0,63 % |
| FLEXSHARES TRUST | 835.158 | 52.097.130 $ | 13,75 % | +0,59 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 539.741 | 43.805.411 $ | 11,56 % | +0,47 % |
| AAPL | 30.190 | 10.053.888 $ | 2,65 % | +0,40 % |
| FMR LLC | 290.985 | 14.322.290 $ | 3,78 % | +0,18 % |
| NVDA | 13.060 | 2.982.665 $ | 0,79 % | +0,15 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 84.865 | 5.870.111 $ | 1,55 % | +0,14 % |
| JNJ | 1.427 | 377.654 $ | 0,10 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 458.167 | 21.604.347 $ | 5,70 % | -2,44 % |
| SHAZ | 23.036 | 1.257.766 $ | 0,33 % | -2,40 % |
| NRIM | 305.721 | 7.407.613 $ | 1,95 % | -0,18 % |
| MSFT | 3.450 | 1.769.654 $ | 0,47 % | -0,06 % |
| MCD | 1.334 | 308.033 $ | 0,08 % | -0,03 % |
| PEP | 2.954 | 374.295 $ | 0,10 % | -0,01 % |
| Ancora Advisors LLC | 20.925 | 3.432.309 $ | 0,91 % | -0,01 % |
| VMO | 28.550 | 238.393 $ | 0,06 % | -0,01 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 12.243 | 261.878 $ | 0,07 % | 0,00 % |
| GLD | 700 | 266.588 $ | 0,07 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Alaska Wealth Advisors bietet Finanzplanung und Vermögensverwaltung primär für Privatpersonen und Institutionen an, deren Anlageziele mit Anlagen in einem Mix aus Aktien- und Anleihenindexfonds oder aktiv gemanagten festverzinslichen Portfolios erreicht werden können. Private Platzierungen können qualifizierten Kunden über Transaktionen angeboten werden, die von der Registrierung nach dem Securities Act von 1933 gemäß Rule 506(b) von Regulation D ausgenommen sind. Darüber hinaus kann das Advisory Business auch die Bereitstellung von Finanzplanungsdienstleistungen auf Basis einer Vergütung umfassen, was die Überprüfung der finanziellen Umstände eines Kunden und die Abgabe von Empfehlungen zur Erreichung finanzieller Ziele beinhaltet. Die Finanzplanung kann Bereiche wie Persönliches, Steuer & Cashflow, Versicherung, Ruhestand, Tod & Behinderung sowie Nachlass umfassen.
Gebühren
Alle Einnahmen stammen von den Kunden. Obwohl der Großteil der Einnahmen auf dem Kontowert der verwalteten Vermögenswerte basiert, kann ein Kunde zusätzliche Dienstleistungen wie Finanzplanung oder Finanzberatung wählen, wofür eine zusätzliche Gebühr anfällt. Für private Platzierungen, die qualifizierten Kunden angeboten werden, fällt eine zusätzliche Gebühr an. Die Gebühren für unabhängige Manager sind separat und zusätzlich zur Verwaltungsgebühr von Alaska Wealth Advisors. Die Gebühren werden monatlich im Nachhinein auf Basis des Marktwertes zum Monatsende berechnet. Für bestimmte Rentenversicherungen werden die Gebühren vierteljährlich im Nachhinein auf Basis des durchschnittlichen täglichen Vertragswertes berechnet. Die Kontowertbasis zur Berechnung der Verwaltungsgebühren kann von dem Wert abweichen, der auf dem vom Verwahrer bereitgestellten Kontoauszug angegeben ist. Die Gebühren sind verhandelbar, abhängig von der Größe des Kontos und anderen Überlegungen, die zu Skaleneffekten führen können. Die Kontogebühren bewegen sich zwischen 1,5 % der verwalteten Vermögenswerte und darunter.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Alaska Wealth Advisors gibt an, dass es keine Drittpartei-Zugehörigkeiten gibt und dass seine einzigen Einnahmen aus den von seinen Kunden erzielten Gebühreneinnahmen stammen. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn Alaska Wealth Advisors empfiehlt, dass ein Kunde seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto überführt, das von Alaska Wealth Advisors verwaltet wird, falls daraus eine neue oder erhöhte Vergütung resultiert. Das Unternehmen hat ein Interesse daran, dass Trades über Schwab ausgeführt werden, da Schwab institutionelle Handels- und Verwahrungsdienstleistungen anbietet, die sonst nicht verfügbar wären. Dies kann dazu führen, dass Alaska Wealth Advisors einen Anreiz hat, Trades über Schwab zu tätigen, anstatt über einen anderen Broker-Dealer.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.11.2026