Stammdaten
| Name | INTELLECTUS PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 173140 |
| SEC-Nummer | 801-93170 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/intellectus-partners-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.08.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 22.879 | 26.612.454 $ | 5,29 % | +2,39 % |
| KLAC | 43.470 | 13.115.334 $ | 2,61 % | +1,09 % |
| AMD | 15.823 | 9.191.523 $ | 1,83 % | +1,05 % |
| VST | 14.347 | 2.275.931 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| PANW | 13.725 | 4.680.483 $ | 0,93 % | +0,42 % |
| ABCL | 551.583 | 4.329.925 $ | 0,86 % | +0,41 % |
| ENTG | 9.980 | 1.795.003 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| VRNS | 97.576 | 4.094.289 $ | 0,81 % | +0,32 % |
| GOOGL | 89.751 | 31.814.673 $ | 6,32 % | +0,26 % |
| SNOW | 17.852 | 4.543.448 $ | 0,90 % | +0,25 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 59.788 | 6.975.429 $ | 1,39 % | -0,57 % |
| META | 24.617 | 13.866.631 $ | 2,76 % | -0,54 % |
| ZTS | 11.637 | 836.207 $ | 0,17 % | -0,47 % |
| CCJ | 84.120 | 8.568.414 $ | 1,70 % | -0,41 % |
| Brick & Kyle, Associates | 540.106 | 10.018.965 $ | 1,99 % | -0,34 % |
| BABA | 17.756 | 1.722.822 $ | 0,34 % | -0,29 % |
| LMT | 6.729 | 3.428.375 $ | 0,68 % | -0,28 % |
| ACN | 5.253 | 653.717 $ | 0,13 % | -0,26 % |
| NFLX | 28.271 | 2.018.549 $ | 0,40 % | -0,25 % |
| DSL | 422.950 | 4.677.832 $ | 0,93 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Vermögensverwaltungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus für jedes Kalenderquartal gezahlt. Diese Gebühren basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte, berechnet anhand eines durchschnittlichen Tagesbestandes aus dem vorangegangenen Kalenderquartal. Die allgemeinen jährlichen Spannen für diese Gebühren liegen zwischen 0,50% und 2,00%, abhängig von Faktoren wie der Größe und Komplexität der Kundenbeziehung, der Anzahl der Ziele, spezifischen Berichtsanforderungen, Portfolioeinschränkungen und anderen Kontokomplikationen. Für bestimmte Kunden können feste Gebühren vereinbart werden.
Gebühren
Die Vermögensverwaltungsgebühren sind zusätzlich zu allen anfallenden Wertpapiergeschäfts- und Verwahrungsgebühren sowie anderen damit verbundenen Kosten und Ausgaben, die in Item 5.C beschrieben sind. Der Berater erhält keinen Anteil an diesen Kommissionen, Gebühren und Kosten. Für bestimmte Kunden erhält der Berater zusätzlich zur gebunden auf Vermögenswerten basierenden Gebühr einen Anteil an den Gewinnen in den Kundenkonten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Geschäftsverhältnis besteht mit Dynasty Financial Partners, LLC ("Dynasty"), das dem Berater operativen und Back-Office-Support sowie Zugang zu einem Netzwerk von Dienstleistern bietet. Dieses Verhältnis kann potenzielle Interessenkonflikte darstellen, da Dynasty einen Teil der Plattform- oder anderer Drittanbietergebühren erhält, die vom Berater oder Kunden für die genannten Dienstleistungen gezahlt werden. Der Berater ist Managing Member von Intellectus Ventures, LLC und Intellectus Capital, LLC, deren Anteile an bestimmten Kunden angeboten werden; hierbei erhält der Berater eine Strukturierungs- oder Verwaltungsgebühr sowie eine Gewinnzuweisung im Zusammenhang mit Investitionen in diese Fonds. Ein Interessenkonflikt besteht auch bei der Empfehlung von Geschäftsberatungsdienstleistungen für die Series Funds.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026