Stammdaten
| Name | ARISTOTLE CAPITAL BOSTON, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 173198 |
| SEC-Nummer | 801-80368 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTPS://X.COM/ARISTOTLECAP |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UMBF | 181.329 | 25.886.538 $ | 1,77 % | +1,77 % |
| MRCY | 244.228 | 29.876.501 $ | 2,04 % | +0,82 % |
| IPGP | 86.002 | 10.089.813 $ | 0,69 % | +0,58 % |
| BHE | 224.142 | 22.116.091 $ | 1,51 % | +0,58 % |
| WSBC | 435.329 | 16.990.905 $ | 1,16 % | +0,54 % |
| PRSU | 389.455 | 21.797.796 $ | 1,49 % | +0,44 % |
| LFUS | 71.912 | 32.743.696 $ | 2,23 % | +0,38 % |
| NOVT | 139.009 | 22.552.914 $ | 1,54 % | +0,31 % |
| NSIT | 86.915 | 10.586.249 $ | 0,72 % | +0,29 % |
| WSC | 425.948 | 12.292.862 $ | 0,84 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AEIS | 50.851 | 18.960.868 $ | 1,29 % | -1,78 % |
| KN | 191.737 | 7.953.265 $ | 0,54 % | -1,08 % |
| AGI | 628.545 | 19.070.062 $ | 1,30 % | -0,82 % |
| HURN | 217.531 | 19.612.602 $ | 1,34 % | -0,66 % |
| ASGN | 325.014 | 5.808.000 $ | 0,40 % | -0,45 % |
| PBH | 212.470 | 10.043.458 $ | 0,69 % | -0,26 % |
| NOG | 274.831 | 4.988.180 $ | 0,34 % | -0,21 % |
| MTSI | 102.830 | 39.113.768 $ | 2,67 % | -0,21 % |
| RRC | 321.864 | 11.970.128 $ | 0,82 % | -0,20 % |
| LKQ | 402.470 | 10.597.043 $ | 0,72 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Aristotle Boston bietet Anlageberatungs- und Managementdienstleistungen für institutionelle und private Einzelkonten sowie als Sub-Berater für registrierte Investmentgesellschaften (Investmentfonds) an. Zudem fungiert das Unternehmen als Anlageberater für Collective Investment Trusts (CITs) und als Sub-Manager für Modell-Bereitstellungsprogramme. Die Portfolioverwaltung konzentriert sich auf Small Cap Equity und Small/Mid Cap Equity für institutionelle und vermögende Privatkunden.
Gebühren
Die Gebühren für separat verwaltete Konten liegen zwischen 0,50 % und 1,00 % des verwalteten Vermögens. Bei Wrap- und Modell-Bereitstellungsprogrammen liegen die Gebühren für den Manager in der Regel zwischen 1 % und 3 % pro Jahr, wobei Aristotle Boston davon 0,55 % bzw. zwischen 0,35 % und 0,50 % erhält. Für CITs werden die Gebühren im jeweiligen Disclosure Memorandum offengelegt; Performance-basierte Gebühren sind für bestimmte institutionelle Kunden möglich.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Einige Mitarbeiter von Aristotle Capital Management, LLC sind als registrierte Vertreter bei einem nicht verbundenen Broker-Dealer tätig und werben für Produkte von Aristotle Boston. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Zeitaufteilung, da Mitarbeiter von Aristotle Capital bestimmte Verwaltungs- und Vertriebsfunktionen für mehrere verbundene Unternehmen gleichzeitig ausführen. Zudem können sich die Mitarbeiter des Unternehmens als Anleger selbst in Wertpapieren positionieren, was durch einen Code of Ethics und entsprechenden Vorabgenehmigungsprozessen reguliert wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.08.2026