Stammdaten
| Name | GARRETT WEALTH ADVISORY GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | BENTOAK CAPITAL |
| CRD-Nummer | 173563 |
| SEC-Nummer | 801-80598 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEATHERFORD, TX, United States |
| Website | https://bentoakcapital.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 62.731 | 20.890.603 $ | 3,92 % | +0,48 % |
| MSFT | 10.468 | 5.368.869 $ | 1,01 % | +0,29 % |
| ET | 5.481.421 | 108.367.697 $ | 20,34 % | +0,27 % |
| SHEL | 28.847 | 2.741.907 $ | 0,51 % | +0,20 % |
| NVDA | 34.053 | 7.777.024 $ | 1,46 % | +0,18 % |
| VLO | 5.660 | 2.193.873 $ | 0,41 % | +0,13 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 316.008 | 21.858.244 $ | 4,10 % | +0,11 % |
| PSX | 6.613 | 1.688.365 $ | 0,32 % | +0,10 % |
| META | 3.582 | 2.597.595 $ | 0,49 % | +0,10 % |
| XOM | 41.165 | 6.699.611 $ | 1,26 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 938.429 | 85.928.990 $ | 16,13 % | -0,42 % |
| iSHARES TRUST | 218.719 | 38.665.222 $ | 7,26 % | -0,35 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 631.764 | 23.027.790 $ | 4,32 % | -0,18 % |
| CAT | 3.157 | 2.559.440 $ | 0,48 % | -0,16 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 803.341 | 43.725.836 $ | 8,21 % | -0,13 % |
| Victory Portfolios II | 106.531 | 7.623.011 $ | 1,43 % | -0,10 % |
| LRCX | 4.477 | 1.470.739 $ | 0,28 % | -0,09 % |
| GOOGL | 27.731 | 9.473.609 $ | 1,78 % | -0,08 % |
| LOW | 7.755 | 1.429.252 $ | 0,27 % | -0,07 % |
| KLAC | 3.132 | 610.521 $ | 0,11 % | -0,07 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Garrett Wealth Advisory Group (GWAG) bietet das Garrett Wealth Advisory Group Wrap Fee Program an, bei dem Kunden Anlageberatungsdienstleistungen erhalten und Transaktionen für eine festgelegte Gebühr oder Gebühren, die nicht auf Transaktionen basieren, ausgeführt werden. Das Programm ermöglicht es Kunden, in bestimmte Anlageprodukte zu handeln, ohne separate Brokerage-Provisionen oder Transaktionsgebühren zu verursachen. Darüber hinaus bietet die Firma Anlageverwaltungs- und Finanzplanungsdienstleistungen unter anderen Vereinbarungen an. Die Beratung umfasst die Bewertung des spezifischen Risikoprofils, des Anlagehorizonts und der Liquiditätsbeschränkungen der Kunden. GWAG verwaltet Kundenanlagen in der Regel auf diskretionärer Basis und weist primär auf verschiedene Investmentprodukte wie Investmentfonds, ETFs, einzelne Schulden- und Eigenkapitalsecurities sowie unabhängige Investmentmanager hin.
Gebühren
Kunden im Programm zahlen eine einzige jährliche Gebühr für die Teilnahme (die „Program Fee“). Diese Gebühr wird anteilig und vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert der von GWAG verwalteten Vermögenswerte berechnet. Die Program Fee variiert je nach Portfoliowert, wobei die Sätze wie folgt sind: Weniger als $500.000 (1,35%); $500.001 - $1.000.000 (1,25%); $1.000.001 - $2.000.000 (1,15%); $2.000.001 - $3.000.000 (1,00%); $3.000.001 - $5.000.000 (0,85%); $5.000.001 - $7.000.000 (0,75%); Über $7.000.001 (Verhandelbar). GWAG kann nach eigenem Ermessen eine geringere Program Fee verhandeln. Für bestimmte Kundenbestände kann GWAG auch eine Gebühr festlegen, die von der oben genannten Spanne abweicht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
GWAG hat eine Vereinbarung mit Halo Securities, LLC („Halo“) getroffen, um Anlageberatungsdienstleistungen für Versicherungs- und Rentenprodukte anzubieten. Bei der Bereitstellung dieser Beratung kann Halo eine Provision oder Vergütung für Versicherungs- oder Rentenprodukte erhalten. Bei der Empfehlung, dass Kunden Halo für Versicherungs- oder Rentendienstleistungen beauftragen, stellt dies einen Interessenkonflikt dar. Wenn GWAG oder ein Outsourced Trading Provider für die Auswahl von Broker-Dealers verantwortlich ist, wird GWAG die entsprechende Vereinbarung und den damit verbundenen Interessenkonflikt offenlegen, falls die Vergütung direkt oder indirekt aus den Kundengeldern bezahlt wird, in Transaktionskosten eingebettet ist, von einem Broker-Dealer gezahlt wird oder einen Anreiz darstellt, der die Brokerwahl oder die Handelsausführung beeinflusst.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.10.2026