Stammdaten
| Name | WELL DONE, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CAPTRUST WEALTH ADVISORS |
| CRD-Nummer | 173736 |
| SEC-Nummer | 801-80687 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOLLAND, MI, United States |
| Website | http://ctwealth.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Morse Asset Management, Inc | 268.764 | 31.818.970 $ | 6,23 % | +2,95 % |
| Ancora Advisors LLC | 77.493 | 5.714.571 $ | 1,12 % | +0,58 % |
| MSFT | 9.190 | 4.713.322 $ | 0,92 % | +0,29 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 43.273 | 2.209.087 $ | 0,43 % | +0,18 % |
| ET | 39.744 | 785.739 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| AMZN | 19.304 | 4.809.592 $ | 0,94 % | +0,14 % |
| FMR LLC | 6.634 | 670.698 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| SPCX | 4.203 | 634.065 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| AAPL | 15.603 | 5.196.112 $ | 1,02 % | +0,10 % |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | 21.550 | 485.512 $ | 0,10 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 51.309 | 103.932.557 $ | 20,36 % | -1,31 % |
| iSHARES TRUST | 821.055 | 188.749.372 $ | 36,97 % | -0,64 % |
| GNTX | 299.041 | 6.501.146 $ | 1,27 % | -0,51 % |
| ABT | 17.537 | 1.733.170 $ | 0,34 % | -0,46 % |
| QQQ | 1.132 | 837.420 $ | 0,16 % | -0,33 % |
| CAT | 1.252 | 1.015.110 $ | 0,20 % | -0,23 % |
| MAI Capital Management | 423.279 | 25.155.879 $ | 4,93 % | -0,21 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 13.220 | 1.582.750 $ | 0,31 % | -0,18 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 90.398 | 7.917.402 $ | 1,55 % | -0,18 % |
| SOFI | 285.141 | 4.482.417 $ | 0,88 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die von CapTrust angebotenen Beratungsdienstleistungen werden in einer Wrap Fee Struktur angeboten, bei der normale Wertpapiertransaktionskosten in die gesamte Anlageberatungsgebühr einbezogen sind. Die Kosten variieren je nach den zu erbringenden Dienstleistungen, wobei der Kunde nicht mehr belastet wird, wenn die Handelsaktivität in den Konten höher ist. CapTrust bietet Dienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und Geschäftseinheiten an.
Gebühren
Die Gebühren für Vermögensplanung und Anlageberatung liegen allgemein zwischen 0,50% und 1,50% jährlich, basierend auf Faktoren wie der Komplexität der Dienstleistungen, dem verwalteten Vermögensniveau und der Gesamtbeziehung mit CapTrust. Die Anlageverwaltungsgebühren liegen allgemein zwischen 0,20% und 1,50% jährlich. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus gezahlt und basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte zum Ende des vorangegangenen Quartals. Als Bedingung für den Beginn und die Aufrechterhaltung einer Anlageverwaltungsbeziehung kann CapTrust eine Mindestgebühr von $3.500 pro Jahr festlegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Wrap Fee Struktur stellt einen Interessenkonflikt dar, da der Berater ein Anreiz haben kann, die Anzahl der Trades in den Kundenkonten zu begrenzen oder in Produkten ohne Transaktionsgebühren zu handeln. Bei der Nutzung unabhängiger Manager erhält der Berater keine Vergütung und dies stellt keinen materiellen Interessenkonflikt dar. Das Code of Ethics enthält Richtlinien, die darauf abzielen, unrechtmäßige Praktiken wie die Nutzung von nicht öffentlichen Informationen zu verhindern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026