Stammdaten
| Name | WARATAH CAPITAL ADVISORS LTD. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 173867 |
| SEC-Nummer | 801-80714 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TORONTO, ONTARIO, Canada |
| Website | HTTP://WWW.WARATAHADVISORS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 0 | 514.080.840 $ | 21,47 % | +13,39 % |
| BMO | 0 | 56.544.000 $ | 2,36 % | +2,36 % |
| ASML | 13.292 | 49.123.252 $ | 2,05 % | +1,97 % |
| FSS | 360.200 | 46.282.098 $ | 1,93 % | +1,93 % |
| AMZN | 107.937 | 42.409.505 $ | 1,77 % | +1,77 % |
| AVGO | 77.197 | 38.604.917 $ | 1,61 % | +1,61 % |
| TDY | 70.874 | 47.265.871 $ | 1,97 % | +1,02 % |
| STN | 441.245 | 30.406.193 $ | 1,27 % | +1,01 % |
| CMG | 779.976 | 26.519.184 $ | 1,11 % | +0,88 % |
| ARMK | 370.785 | 21.097.667 $ | 0,88 % | +0,88 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 0 | 323.488.969 $ | 13,51 % | -15,07 % |
| GLD | 0 | 4.604.750 $ | 0,19 % | -5,86 % |
| KGC | 539.646 | 14.636.039 $ | 0,61 % | -1,53 % |
| CGAU | 752.615 | 14.315.474 $ | 0,60 % | -1,29 % |
| AGI | 1.274.296 | 38.662.141 $ | 1,62 % | -1,26 % |
| IAG | 849.801 | 13.460.848 $ | 0,56 % | -1,15 % |
| SU | 315.916 | 16.958.371 $ | 0,71 % | -0,86 % |
| SN | 51.247 | 7.803.381 $ | 0,33 % | -0,74 % |
| FNV | 35.858 | 7.474.242 $ | 0,31 % | -0,69 % |
| SKE | 820.459 | 21.873.437 $ | 0,91 % | -0,66 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Waratah Capital Advisors Ltd. bietet Anlageberatungsdienstleistungen an sogenannte pooled investment vehicles (die "Waratah Funds" oder die "Funds") sowie separat verwaltete Konten ("SMAs"). Die Anlagen erfolgen primär in Aktien, die an kanadischen und US-Börsen gelistet sind, und zu einem geringeren Grad in internationale Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und Vorzugsaktien. Zu den spezifischen Fondsstrategien gehören Waratah One Fund (strebt eine hoch diversifizierte, niedrig gewichtete Portfolioexposition an), Waratah One X Fund (eine 1.45x gehebelte Version der Strategie von Waratah One), Waratah Performance Fund (nimmt primär Long- und Short-Positionen in US- und kanadischen Aktien ein), Waratah Equity Income Fund (investiert in Unternehmen mit starker Cashflow-Generierung), Waratah Special Opportunities Fund (zielt darauf ab, überdurchschnittliche Renditen durch Konzentration auf seltene oder missverstandene Geschäfte zu erzielen) sowie Waratah Core Fund und Waratah Yield Fund.
Gebühren
Für Kunden, die in den Waratah Funds investieren, berechnet der Fondsadministrator das Investment Management Fee. Für SMA-Kunden berechnet Waratah generell die geschuldete Gebühr, welche der Kunde dann an Waratah überweist. Die Investment Management Fees werden generell monatlich am Ende jedes Monats gezahlt, typischerweise als 1/12 des jährlichen Satzes multipliziert mit dem Nettoinventarwert des Kunden zum Monatsende. Profit Allocations sind ein Anteil des Gewinns oder Verlusts im jeweiligen Kundenkonto und werden für die Funds monatlich akkumuliert und jährlich ausgezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es wird erwartet, dass Mitarbeiter von Waratah Verantwortlichkeiten bezüglich anderer Waratah Funds und SMAs haben können. Ein potenzieller Interessenkonflikt kann bei der Zuweisung von Zeit, Dienstleistungen oder Funktionen dieser Mitarbeiter entstehen. Waratah kann in seinem Ermessen empfehlen, mit welchen Diensten die Waratah Funds oder SMAs Verträge abschließen sollen, was ein Anreiz sein kann, einen verbundenen Berater zu empfehlen, selbst wenn eine andere Person qualifizierter wäre. Bezüglich Co-Investment-Möglichkeiten haben Investoren keinen Recht auf Teilnahme, und Entscheidungen über die Zuteilung dieser Möglichkeiten treffen Waratah nach eigenem Ermessen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026