Stammdaten
| Name | RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 175257 |
| SEC-Nummer | 801-97337 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LOUISVILLE, KY, United States |
| Website | HTTP://WWW.RQSI.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PROSHARES TRUST | 28.610 | 1.143.387 $ | 16,44 % | +10,12 % |
| RC | 1.249.003 | 1.448.843 $ | 20,84 % | +3,66 % |
| QFIN | 50.175 | 336.173 $ | 4,83 % | +3,21 % |
| QQQ | 255 | 188.641 $ | 2,71 % | +2,71 % |
| FINV | 88.000 | 266.640 $ | 3,83 % | +2,37 % |
| PANW | 397 | 157.732 $ | 2,27 % | +2,27 % |
| YB | 18.073 | 224.828 $ | 3,23 % | +1,98 % |
| AMD | 170 | 103.999 $ | 1,50 % | +1,50 % |
| MU | 117 | 124.618 $ | 1,79 % | +1,43 % |
| INTR | 17.000 | 90.780 $ | 1,31 % | +1,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ZH | 8.000 | 28.560 $ | 0,41 % | -0,91 % |
| XYF | 2.517 | 12.963 $ | 0,19 % | -0,87 % |
| SPDR SERIES TRUST | 290 | 45.727 $ | 0,66 % | -0,59 % |
| EAF | 800 | 6.616 $ | 0,10 % | -0,44 % |
| JOYY | 560 | 44.940 $ | 0,65 % | +0,15 % |
| XNET | 4.900 | 23.667 $ | 0,34 % | +0,15 % |
| PYPL | 1.350 | 70.916 $ | 1,02 % | +0,17 % |
| YRD | 76.142 | 72.335 $ | 1,04 % | +0,17 % |
| EC | 2.800 | 46.144 $ | 0,66 % | +0,20 % |
| SSL | 3.800 | 52.516 $ | 0,76 % | +0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
RQSI bietet als Investmentmanager diskretionäre Beratungsdienstleistungen für folgende private Fonds an: RQSI Global Asset Allocation Master Fund, LLC (der „GAA Fund“) und Diversified Alternative Yield Endowment Fund, LP (der „DAY Fund“). Zudem werden diskretionäre Anlageberatungsdienste für separat verwaltete Konten („Managed Accounts“) erbracht. Der GAA Fund zielt auf eine attraktive Kapitalwertsteigerung ab, die nicht mit der Entwicklung der allgemeinen Wertpapiermärkte korreliert sein soll. Der DAY Fund nutzt Erfahrung in der Entwicklung von Anlagestrategien basierend auf ökonometrischen, quantitativen und technischen Handelsfaktoren, um einen diversifizierten Satz an Ertragsströmen zu schaffen, wobei Kapitalerhalt und die konstante Generierung laufenden Einkommens im Fokus stehen. RQSI hat zum Stichtag 31. Dezember 2025 geschätzte diskretionäre regulierte Vermögenswerte unter Verwaltung von ungefähr $691,4 Millionen.
Gebühren
RQSI zieht seine Verwaltungsgebühren („Management Fee“) generell monatlich im Nachhinein vom GAA Fund und DAY Fund ab, in Höhe wie in den jeweiligen Governing Documents festgelegt. Von dem GAA Fund ist RQSI zusätzlich mit Bezug auf eine „Performance Allocation“ (auch als Performance Fees bezeichnet) vierteljährlich im Nachhinein und bei Auszahlungen durch die Investoren verpflichtet, vorbehaltlich eines „high-water mark“.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
RQSI wird registriert als Commodity Pool Operator und Commodity Trading Advisor bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission („CFTC“) und ist Mitglied des U.S. National Futures Association. RQSI evaluiert potenzielle Interessenkonflikte mit Dienstleistern, Brokern oder ähnlichen Parteien, die ein materielles Geschäftsverhältnis zu den Fonds haben, um sicherzustellen, dass Transaktionen fair und ausgewogen für die Investoren sind. Der Code of Ethics verpflichtet Supervised Persons, eine Treuepflicht gegenüber allen Clients zu haben und stets deren Interessen vor denen der Firma oder sich selbst zu stellen. Die Verhaltensregeln verbieten es Supervised Persons, Client-Transaktionen zum Zweck des Erhalts eines persönlichen Vorteils anzuordnen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026