Stammdaten
| Name | DUNDAS PARTNERS LLP |
|---|---|
| Geschäftsname | DUNDAS GLOBAL INVESTORS |
| CRD-Nummer | 197522 |
| SEC-Nummer | 801-96275 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EDINBURGH, United Kingdom |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/DUNDAS-GLOBAL-INVESTORS/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 252.561 | 182.601.603 $ | 13,21 % | +13,21 % |
| TSM | 265.365 | 126.730.363 $ | 9,17 % | +9,17 % |
| GOOGL | 282.696 | 99.884.978 $ | 7,22 % | +7,22 % |
| APH | 494.362 | 87.165.908 $ | 6,30 % | +6,30 % |
| ADI | 191.739 | 76.152.979 $ | 5,51 % | +5,51 % |
| V | 203.458 | 69.804.405 $ | 5,05 % | +5,05 % |
| MSFT | 170.547 | 63.617.442 $ | 4,60 % | +4,60 % |
| AXP | 171.110 | 57.877.958 $ | 4,19 % | +4,19 % |
| ROST | 238.768 | 50.821.769 $ | 3,68 % | +3,68 % |
| TMO | 97.396 | 48.830.459 $ | 3,53 % | +3,53 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EWBC | 10.672 | 1.377.648 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| RBA | 81.664 | 9.498.128 $ | 0,69 % | +0,69 % |
| EFX | 67.627 | 10.733.757 $ | 0,78 % | +0,78 % |
| ZTS | 163.462 | 11.746.379 $ | 0,85 % | +0,85 % |
| INTU | 52.445 | 13.688.145 $ | 0,99 % | +0,99 % |
| ALC | 249.707 | 16.871.217 $ | 1,22 % | +1,22 % |
| CRM | 119.681 | 18.749.225 $ | 1,36 % | +1,36 % |
| HDB | 842.852 | 21.770.867 $ | 1,57 % | +1,57 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 194.533 | 24.245.758 $ | 1,75 % | +1,75 % |
| GWW | 19.901 | 27.073.320 $ | 1,96 % | +1,96 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Dundas manages Equity-Portfolios für Kunden in den Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland und im Vereinigten Königreich. Die Firma nutzt zwei Kernstrategien – Global und International (einschließlich ADR) –, die beide dem dividend disciplined growth investment approach folgen. Dundas stellt US-Kunden mittels der internationalen und globalen Strategie ADR model portfolios zur Verfügung. Das Anlageziel ist das Erreichen realer, nach Inflation berechneter Dividenden- und Kapitalwachstum für die verwalteten Portfolios. Darüber hinaus fungiert Dundas als Berater für Wrap-Programme eines nicht verbundenen Investment Advisors.
Gebühren
Für die Verwaltung von Vermögenswerten werden folgende jährliche Gebühren in Prozent des Wertes der verwalteten Kundengelder erhoben: Für die Global Strategie betragen die Gebühren 0,40% auf die ersten US$250 Millionen, 0,30% auf die nächsten US$250 Millionen und danach 0,25%. Für die International Strategie sind die Gebühren ebenfalls 0,40% (erste US$250 Mio.), 0,30% (nächste US$250 Mio.) bzw. 0,25% (danach). Die International ADR Strategie weist identische Sätze auf. Dundas erhebt derzeit keine Performance-basierten Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Dundas hat einen Code of Ethics verabschiedet, der Richtlinien und Verfahren enthält, um Interessenkonflikte mit Kunden zu vermeiden, Insiderhandel zu verhindern und hohe ethische Standards zu wahren. Dieser gilt für alle Personen, die Zugang zu Informationen über vorgeschlagene Wertpapiergeschäfte oder Materialinformationen zu einem Wertpapier haben. Dundas ist verpflichtet, keine einzelnen Wertpapiere zu empfehlen, zu kaufen oder zu verkaufen, in denen Dundas oder eine verbundene Person ein materielles finanzielles Interesse hat. Zudem sind Dundas und/oder assoziierte Personen von persönlichem Handel mit allen einzelnen Aktien ausgeschlossen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026