Stammdaten
| Name | THE WEIL COMPANY |
|---|---|
| Geschäftsname | CHRISTOPHER WEIL & CO INC |
| CRD-Nummer | 22090 |
| SEC-Nummer | 801-42757 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.CWEIL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Victory Portfolios II | 319.301 | 16.345.026 $ | 6,43 % | +2,04 % |
| AAPL | 103.833 | 34.578.419 $ | 13,60 % | +1,37 % |
| IVZ | 39.589 | 2.791.449 $ | 1,10 % | +1,10 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 29.647 | 1.523.734 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| GBTC | 101.064 | 3.734.296 $ | 1,47 % | +0,55 % |
| IAU | 62.635 | 3.853.493 $ | 1,52 % | +0,48 % |
| CRCL | 16.499 | 1.355.723 $ | 0,53 % | +0,37 % |
| META | 5.836 | 4.232.467 $ | 1,66 % | +0,34 % |
| ILMN | 14.600 | 3.995.650 $ | 1,57 % | +0,34 % |
| NOW | 21.995 | 2.947.550 $ | 1,16 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Tidal Trust I | 25.513 | 799.652 $ | 0,31 % | -3,64 % |
| PSA | 76.154 | 21.539.352 $ | 8,47 % | -1,13 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 142.111 | 11.746.814 $ | 4,62 % | -0,78 % |
| GOOGL | 21.792 | 7.468.454 $ | 2,94 % | -0,17 % |
| MCD | 9.381 | 2.166.448 $ | 0,85 % | -0,15 % |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 193.661 | 8.011.765 $ | 3,15 % | -0,14 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 46.079 | 3.283.904 $ | 1,29 % | -0,13 % |
| MKL | 1.218 | 2.085.764 $ | 0,82 % | -0,13 % |
| HLI | 15.442 | 1.950.988 $ | 0,77 % | -0,11 % |
| VMRK | 29.725 | 1.806.119 $ | 0,71 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WEIL bietet Finanzberatungsdienste an, bei denen kontinuierliche Beratung zu Investitionen basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden erfolgt und dies entweder eigenständig oder zusammen mit Investmentmanagementdiensten erbracht werden kann. Bei der Verwaltung von Beratungskonten wird nach Ermessen gearbeitet. Die Portfoliomanagementstrategien können diversifiziert, konzentriert oder opportunistisch sein und beinhalten Anlagen in ETFs, die Kryptowährungen oder deren Derivate halten, sowie bei hochwertigen Konten Einzelaktien- und Anleihenportfolios. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienste angeboten, welche eine umfassende Bewertung des aktuellen und zukünftigen finanziellen Zustands umfassen und Bereiche wie Budgetierung, Steuerplanung, Versicherungsdeckung, Altersvorsorge und Nachlassplanung beinhalten.
Gebühren
Kunden werden mit dem höheren Betrag zwischen der jährlichen Mindestgebühr (sofern nicht erlassen) oder der berechneten Gebühr für Advisory und Investment Management belastet. Die anfängliche Gebühr wird am letzten Geschäftstag des Quartals berechnet, in dem der kombinierte Wert der abgerechneten Vermögenswerte und/oder Konten übertragen wurde. Danach basiert die vierteljährliche Gebühr auf dem kombinierten Wert der abgerechneten Vermögenswerte am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals. Die aktuelle Gebührenstruktur ist ein gestaffelter Satz: Für $0 - $1.000.000 ist die Gebühr in der Jahresgebühr enthalten; für $1.000.001 - $2.000.000 beträgt sie .85%; für $2.000.001 - $5.000.000 sind es .75%; für $5.000.001 - $10.000.000 sind es .50%; und für über $10.000.001 beträgt sie .25%. Für Finanzplanungsdienste wird eine Pauschalgebühr erhoben, die typischerweise zwischen $250 und $10.000 liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Annahme zusätzlicher Vergütung durch WEIL und deren Managementpersonen oder Mitarbeiter stellt einen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität des Unternehmens und dieser Personen bei Anlageempfehlungen beeinträchtigen kann. Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Empfangen zusätzlicher Vergütung an sich einen Interessenkonflikt schafft. Es wird erwähnt, dass bestimmte Managementpersonen und/oder Mitarbeiter lizenziert sind, um Versicherungen zu verkaufen, wodurch sie separate Vergütungen erhalten können, die WEIL zugewiesen werden. Die Geschäftsführung gibt an, dass der Erhalt zusätzlicher Vergütung einen Interessenkonflikt darstellt und dies das Urteilsvermögen dieser Personen bei Empfehlungen beeinflussen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.10.2026