Stammdaten
| Name | SATURNA CAPITAL CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 25586 |
| SEC-Nummer | 801-35428 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BELLINGHAM, WA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.SATURNA.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 1.864.582 | 807.904.387 $ | 9,86 % | +9,86 % |
| AVGO | 1.445.853 | 558.841.710 $ | 6,82 % | +6,82 % |
| AAPL | 1.774.020 | 545.403.681 $ | 6,66 % | +6,66 % |
| LLY | 460.411 | 539.423.402 $ | 6,58 % | +6,58 % |
| MSFT | 1.106.228 | 480.227.883 $ | 5,86 % | +5,86 % |
| GOOGL | 1.346.466 | 479.607.080 $ | 5,85 % | +5,85 % |
| NVDA | 2.199.411 | 441.468.622 $ | 5,39 % | +5,39 % |
| ASML | 250.553 | 410.897.029 $ | 5,01 % | +5,01 % |
| JCI | 1.958.722 | 286.940.557 $ | 3,50 % | +3,50 % |
| AMD | 521.947 | 250.824.233 $ | 3,06 % | +3,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.534 | 209.728 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| WFC | 2.558 | 211.393 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GPC | 1.800 | 212.364 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| RTX | 1.187 | 225.210 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MCHP | 2.500 | 228.000 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ITRI | 3.000 | 259.590 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| TSCO | 8.430 | 266.472 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| MTRX | 20.275 | 277.768 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NTRS | 1.667 | 289.791 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| RYN | 14.074 | 299.495 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Saturna Capital Corporation bietet als Investmentberater und Verwalter Dienstleistungen für eine Vielzahl von Klienten an, darunter individuell verwaltete Konten (Investment Management Accounts) für Einzelpersonen, Trusts, Nachlässe und Unternehmen sowie Finanzplanung speziell für muslimische Anleger. Zudem werden Dienstleistungen für institutionelle und gesammelte Anlagevehikel wie Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und private Fonds erbracht. Ein spezielles Tool, der Amana Fund Selector, bietet nicht-diskretionäre Anlageberatung für Klienten an, die nach islamischen Prinzipien investieren möchten.
Gebühren
Die jährliche Beratungsgebühr für private Investment Management Accounts beträgt 2.500 $ zuzüglich 0,5 % auf die ersten 5 Millionen $ und 0,4 % auf Beträge über 5 Millionen $, wobei eine Mindatgebühr von 1.250 $ pro Quartal (mindestens 5.000 $ jährlich) anfällt. Die Gebühren für Dienstleistungen an gesammelten Anlagevehikeln, Unified Managed Account Programmen und Dual-Contract SMA Programmen variieren je nach Vertrag und werden verhandelt. Die Finanzplanungsgebühr beträgt 500 $ und wird für bestimmte Klienten mit Cash und Wertpapieren von 125.000 $ oder mehr erlassen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass ein Großteil der Einnahmen und somit der potenziellen Rentabilität durch die verwalteten Vermögenswerte generiert wird, wobei der Großteil aus Investmentfonds stammt, für die Saturna als Investmentberater fungiert. Um Interessenkonflikte zu minimieren, schließt der Adviser Klängelerwerte aus, die in Investmentfonds investiert sind, für die Saturna oder ein verbundener Broker eine Vertriebsgebühr oder andere Zahlungen erhält. Zudem besteht ein potenzieller Konflikt bei der Verwaltung von Konten mit ähnlichem Anlagestil, die unterschiedliche Beratungsgebühren zahlen, sowie bei der Verwaltung von Konten, die dem Unternehmen, seinen Eigentümern oder Mitarbeitern gehören.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026