Stammdaten
| Name | STEWARDSHIP ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 277099 |
| SEC-Nummer | 801-108174 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MOUNT JOY, PA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MYSTEWARDSHIPADVISOR.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WORLD FUND | 173.319 | 13.261.300 $ | 4,72 % | +1,08 % |
| SEI Exchange Traded Funds | 226.778 | 7.532.375 $ | 2,68 % | +0,71 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 121.611 | 37.047.652 $ | 13,17 % | +0,69 % |
| SPDR SERIES TRUST | 928.914 | 28.053.409 $ | 9,97 % | +0,44 % |
| FMR LLC | 146.022 | 7.689.424 $ | 2,73 % | +0,26 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 405.826 | 18.915.111 $ | 6,73 % | +0,25 % |
| AAPL | 8.390 | 2.794.038 $ | 0,99 % | +0,20 % |
| NVDA | 10.825 | 2.472.214 $ | 0,88 % | +0,17 % |
| MSFT | 3.228 | 1.655.641 $ | 0,59 % | +0,15 % |
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 213.478 | 5.462.902 $ | 1,94 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 375.849 | 80.027.705 $ | 28,45 % | -3,96 % |
| KLAC | 1.224 | 238.594 $ | 0,08 % | -0,09 % |
| IVZ | 105.946 | 7.470.287 $ | 2,66 % | -0,07 % |
| TFC | 5.508 | 268.295 $ | 0,10 % | -0,06 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 950.703 | 22.641.024 $ | 8,05 % | -0,04 % |
| TSLA | 1.728 | 613.112 $ | 0,22 % | -0,04 % |
| COST | 353 | 321.350 $ | 0,11 % | -0,03 % |
| AMD | 965 | 590.348 $ | 0,21 % | -0,02 % |
| FULT | 64.426 | 1.453.451 $ | 0,52 % | -0,02 % |
| INTC | 3.260 | 391.950 $ | 0,14 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet ein Wrap Fee Program an, das Finanzplanung, Portfoliomanagement und Brokerage-Transaktionsdienstleistungen für eine einzige anlagebasierte Gebühr kombiniert. Zusätzlich werden Dienstleistungen für Altersvorsorgepläne angeboten, die keine gebündelten (unbundled) Gebühren beinhalten. Die Finanzplanung umfasst Komponenten wie Cash Flow Analyse und Schuldenmanagement, Risikomanagement, Mitarbeiterleistungen, persönliche Altersvorsorgeplanung, Studienfinanzierung, Steuerstrategien, Nachlassplanung und Scheidungsplanung. Das Unternehmen kann auch kleine Unternehmen bei Geschäftsstrategie, Schuldenmanagement und allgemeiner Finanzberatung unterstützen.
Gebühren
Die Wrap Fee Program Gebühren werden als jährliche anlagebasierte Gebühr berechnet, die vom Endwert des Kontos zum Berichtszeitpunkt abhängt. Die Gebührenstaffelung beginnt bei $250.000-$499.999 mit 1,25% (125 Basispunkten) und steigt bis zu $10.000.000 und darüber hinaus, wo die Gebühr verhandelbar ist. Ein Mindestkontogröße von $250.000 wird für das Wrap Fee Investment Program benötigt. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet. Für Teilquartale oder Ein- und Auszahlungen von $50.000 oder mehr wird anteilig berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein inhärenter Interessenkonflikt besteht, da der verbundene Berater und die Firma beide von einem höheren Prozentsatz der Beratungsgebühr profitieren, wenn sie den Anlageverwaltungsaspekt des Wrap Fee Program nicht an einen anderen Portfolio-Manager auslagern. Das Unternehmen wird sicherstellen, dass es für seinen eigenen Portfolio-Manager dieselbe Sorgfaltspflicht und Auswahl-/Kündigungsrichtlinien anwendet, wie es bei einem externen Dienstleister der Fall wäre.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.10.2026