Stammdaten
| Name | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 281263 |
| SEC-Nummer | 801-106561 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BALTIMORE, MD, United States |
| Website | HTTP://WWW.ADAMSFUNDS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 400.400 | 205.365.160 $ | 6,38 % | +1,66 % |
| NVDA | 1.241.900 | 283.625.122 $ | 8,81 % | +0,96 % |
| AAPL | 738.300 | 245.868.666 $ | 7,63 % | +0,76 % |
| COST | 34.900 | 31.770.866 $ | 0,99 % | +0,59 % |
| META | 110.500 | 80.132.390 $ | 2,49 % | +0,54 % |
| MNST | 412.100 | 17.151.602 $ | 0,53 % | +0,53 % |
| NOW | 125.200 | 16.778.052 $ | 0,52 % | +0,52 % |
| CTAS | 85.700 | 16.716.642 $ | 0,52 % | +0,52 % |
| KEYS | 44.000 | 16.017.760 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| APD | 55.500 | 15.441.765 $ | 0,48 % | +0,48 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 87.500 | 17.128.125 $ | 0,53 % | -0,87 % |
| LRCX | 199.300 | 65.472.043 $ | 2,03 % | -0,67 % |
| WMT | 122.743 | 12.755.452 $ | 0,40 % | -0,66 % |
| GS | 28.400 | 25.570.224 $ | 0,79 % | -0,36 % |
| PEP | 38.576 | 4.888.351 $ | 0,15 % | -0,31 % |
| TSLA | 126.100 | 44.741.541 $ | 1,39 % | -0,28 % |
| GEV | 33.400 | 31.746.366 $ | 0,99 % | -0,28 % |
| CAT | 32.000 | 25.945.280 $ | 0,81 % | -0,26 % |
| GOOGL | 535.500 | 184.254.840 $ | 5,72 % | -0,26 % |
| BAC | 845.868 | 46.040.595 $ | 1,43 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
ADX ist als diversifiziertes Investment Company nach dem Investment Company Act von 1940 strukturiert und wird intern von Mitarbeitern wie Portfoliomanagern und Forschungsanalysten verwaltet. Das ADX Fund investiert hauptsächlich in US-Large-Cap-Aktien. ADX ist auch als Investmentberater registriert, dient aber derzeit keinen externen Kunden. Die Anlageleitlinien werden in der Investmentmanagementvereinbarung mit dem Kunden festgelegt, wobei der Kunde Einschränkungen für bestimmte Wertpapiere vorschreiben kann. ADX selbst investiert primär in einen diversifizierten Portfolio von Large-Cap-Aktien, die alle Sektoren des S&P 500 Index abdecken.
Gebühren
Alle Gebühren unterliegen der Verhandlung. Die konkrete Abrechnung erfolgt gemäß der Investmentmanagementvereinbarung des Kunden. ADX beabsichtigt generell, die Gebühren vierteljährlich zu berechnen, wobei der Kunde die Abrechnung im Voraus oder im Nachhinein wählen kann. Gebühren können anteilig für Kapitalzuzuführungen und -abhebungen berechnet werden, mit Ausnahme von de minimis Beiträgen und Abhebungen. Die Gebühren von ADX schließen Brokerage-Provisionen, Transaktionsgebühren und andere verwaltungsbezogene Kosten und Ausgaben aus, welche vom Kunden zu tragen sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
ADX ist ein nicht kontrollierender Affiliate von Adams Natural Resources Fund, Inc. (PEO), wobei ADX etwa 8,9 % der ausgegebenen Anteile von PEO hält. ADX allein besitzt Adams Funds Advisers, LLC (AFA), welche seit Dezember 2014 existiert und als Investmentberater registriert ist. ADX, PEO und AFA teilen sich einen Vorstand, Büroflächen, Portfoliomanager, Verwaltungspersonal und bestimmte Forschungsanalysten. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter von ADX in Wertpapiere investieren, die auch vom Kunden gehalten werden, was ein potenzielles Interessekonflikt darstellt. Das Code of Ethics enthält Bestimmungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und regelt persönliche Wertpapiergeschäfte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.10.2026