Stammdaten
| Name | PATTON ALBERTSON MILLER GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 281558 |
| SEC-Nummer | 801-106877 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHATTANOOGA, TN, United States |
| Website | HTTPS://FOCUSFINANCIALPARTNERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 116.643 | 35.192.227 $ | 4,62 % | +1,78 % |
| AMAT | 36.852 | 26.643.828 $ | 3,49 % | +1,50 % |
| CVLG | 584.866 | 25.839.380 $ | 3,39 % | +0,98 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 150.308 | 7.267.392 $ | 0,95 % | +0,86 % |
| MU | 5.208 | 6.011.542 $ | 0,79 % | +0,74 % |
| CSCO | 137.730 | 16.177.798 $ | 2,12 % | +0,48 % |
| URI | 11.993 | 13.587.099 $ | 1,78 % | +0,41 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 37.073 | 7.063.148 $ | 0,93 % | +0,17 % |
| CMI | 16.019 | 11.424.867 $ | 1,50 % | +0,13 % |
| APP | 15.925 | 8.205.038 $ | 1,08 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 274.671 | 64.222.050 $ | 8,42 % | -0,49 % |
| MCK | 12.478 | 9.428.548 $ | 1,24 % | -0,41 % |
| CVX | 40.172 | 6.658.868 $ | 0,87 % | -0,40 % |
| WMT | 88.908 | 10.069.764 $ | 1,32 % | -0,39 % |
| MSFT | 46.202 | 17.234.319 $ | 2,26 % | -0,38 % |
| DF DENT & CO INC | 224.449 | 13.401.879 $ | 1,76 % | -0,33 % |
| NVDA | 265.472 | 53.118.378 $ | 6,97 % | -0,28 % |
| META | 18.730 | 10.550.505 $ | 1,38 % | -0,25 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 72.809 | 2.992.450 $ | 0,39 % | -0,24 % |
| VLO | 34.803 | 9.064.140 $ | 1,19 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
PAM Group ist eine auf Vermögensverwaltung, Investitionen und Finanzplanung spezialisierte Firma für wohlhabende Einzelpersonen und Familien sowie für Renten-/Gewinnbeteiligungsprogramme und gemeinnützige Organisationen. Das Angebot umfasst Bereiche wie Vermögensverwaltung, Investmentmanagement, Nachlassplanung, Cashflow-Management, Risikomanagement, Steuerplanung, Treuhand- und Treuhandservices sowie Fusionen und Übernahmen sowie die Planung der Unternehmensnachfolge. Die Beratung erfolgt für Kunden mit einem Vermögen von 1 Million US-Dollar oder mehr.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Investment Supervisory Services basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM): 1,00 % für die ersten 5.000.000, 0,75 % für die nächsten 5.000.000 und 0,50 % für Beträge von 10.000.000 oder mehr; die Mindestgebühr beträgt 10.000 $. Monitoring-Dienstleistungen werden mit 0,25 % des Kundenvermögens berechnet. Finanzplanungsgebühren werden auf Stundenbasis bis zu 250 $ pro Stunde berechnet und liegen in der Regel zwischen 1.500 $ und 16.000 $. Für Treuhand- und Treuhandservices werden separate Gebühren für die Verwaltung (NATC oder TTSD) und das Investmentmanagement erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
PAM Group ist eine Tochtergesellschaft von Focus LLC, deren Eigentümer indirekt Investitionsvehikel von CD&R und Stone Point sind. Im Bereich der Cash-Management-Lösungen arbeitet PAM Group mit Flourish Financial LLC zusammen; hierbei erhält ein verbundener Partner (Focus Solutions Holdings, LLC) einen Anteil an den Einnahmen aus Dienstleistungen für Kunden anderer Focus-Partner, jedoch nicht aus den Leistungen für die eigenen Kunden von PAM Group. Es wird darauf hingewiesen, dass in seltenen Fällen aufgrund von Zins- und Marktfaktoren die Renditen bei Cash-Management-Lösungen niedriger sein könnten als die Gesamtkosten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026