Stammdaten
| Name | STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 282103 |
| SEC-Nummer | 801-107061 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WESTLAKE, TX, United States |
| Website | HTTP://STANSBERRYAM.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 136.953 | 48.933.956 $ | 4,66 % | +4,66 % |
| iSHARES TRUST | 479.034 | 46.929.675 $ | 4,46 % | +4,46 % |
| AMZN | 139.659 | 33.286.326 $ | 3,17 % | +3,17 % |
| AIR | 217.472 | 31.083.273 $ | 2,96 % | +2,96 % |
| AXS | 279.594 | 30.039.539 $ | 2,86 % | +2,86 % |
| GD | 79.917 | 28.309.966 $ | 2,69 % | +2,69 % |
| TKR | 181.740 | 26.410.388 $ | 2,51 % | +2,51 % |
| KO | 317.104 | 25.771.015 $ | 2,45 % | +2,45 % |
| LLY | 21.241 | 25.477.448 $ | 2,42 % | +2,42 % |
| PH | 23.047 | 22.542.879 $ | 2,14 % | +2,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CDE | 12.013 | 196.052 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| GRAB | 55.894 | 210.720 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| JNJ | 881 | 223.628 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.503 | 230.590 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| DASH | 1.318 | 243.211 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| U | 9.500 | 271.510 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| PHYS | 9.150 | 276.056 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| SII | 2.462 | 277.335 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| Karpus Management, Inc. | 26.709 | 313.564 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| RKLB | 3.303 | 335.750 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Meristead bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis für Hochvermögende mit separat verwalteten Konten an. Die Anlagen erfolgen global über verschiedene Anlageklassen, hauptsächlich börsengehandelte Aktien und Anleihen (einschließlich Investment Grade, High Yield und Staatsanleihen). Das Unternehmen entwickelt ein maßgeschneidertes Portfolio basierend auf den Anlagezielen und Risikoprofilen der Kunden. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienstleistungen für Einzelpersonen und Familien erbracht, wobei die Empfehlungen in verschiedenen Bereichen der finanziellen Situation des Kunden liegen können.
Gebühren
Die typische Gebührenstruktur für die Kernstrategien von Meristead ist wie folgt: Für die ersten $1M beträgt die Gebühr 1,50% pro Jahr; für die nächsten $4M sind es 1,25% pro Jahr; für die nächsten $20M sind es 1,00% pro Jahr; und für Beträge über $25M beträgt die Gebühr 0,75% pro Jahr. Die Anlageverwaltungsgebühren werden monatlich in Nachzahlungsbasis auf Basis des durchschnittlichen täglichen Marktwertes der Vermögenswerte berechnet. Zusätzlich können andere Anlageausgaben anfallen wie Verwahrungsgebühren, Brokerage-Gebühren und Transaktionskosten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Meristead oder deren relevantes Personal können in denselben Wertpapieren (oder verwandten Wertpapieren) investieren, die sie Kunden empfehlen. Dies stellt einen Konflikt dar, da das Unternehmen aufgrund seiner Informationen in der Lage ist, Trades vor oder nach den Trades der Kunden auszuführen, um von Preisbewegungen zu profitieren. Um dies zu minimieren, muss relevantes Personal alle Transaktionen in seinen persönlichen Konten beim Chief Compliance Officer vorab genehmigen lassen und darf keine Transaktionen in Wertpapieren auf einer eingeschränkten Wertpapierliste durchführen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026