Stammdaten
| Name | SITRIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 282436 |
| SEC-Nummer | 801-107216 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CENTURY CITY, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.SITRINCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AEP | 44.171 | 5.240.447 $ | 2,46 % | +2,46 % |
| AAPL | 44.962 | 14.973.215 $ | 7,03 % | +1,03 % |
| MSFT | 14.145 | 7.255.098 $ | 3,41 % | +0,93 % |
| A | 44.859 | 7.729.654 $ | 3,63 % | +0,86 % |
| META | 10.707 | 7.764.502 $ | 3,65 % | +0,80 % |
| AMGN | 18.667 | 7.868.327 $ | 3,69 % | +0,56 % |
| AMT | 27.131 | 4.441.073 $ | 2,09 % | +0,37 % |
| AMZN | 31.087 | 7.745.326 $ | 3,64 % | +0,20 % |
| BLK | 5.599 | 5.925.366 $ | 2,78 % | +0,20 % |
| V | 19.798 | 7.113.968 $ | 3,34 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LRCX | 26.859 | 8.832.103 $ | 4,15 % | -1,25 % |
| PANW | 17.702 | 7.033.182 $ | 3,30 % | -0,91 % |
| CAT | 5.557 | 4.505.560 $ | 2,12 % | -0,64 % |
| NVDA | 39.509 | 9.032.658 $ | 4,24 % | -0,52 % |
| MAS | 72.697 | 4.899.778 $ | 2,30 % | -0,44 % |
| DHI | 38.161 | 5.214.701 $ | 2,45 % | -0,43 % |
| GLW | 6.530 | 1.004.057 $ | 0,47 % | -0,30 % |
| WM | 26.437 | 5.391.033 $ | 2,53 % | -0,29 % |
| WMT | 69.654 | 7.238.481 $ | 3,40 % | -0,28 % |
| INTC | 16.241 | 1.952.655 $ | 0,92 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
SCM LLC bietet Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Beratungsleistungen für Portfoliomanagement an. Das umfassende Portfoliomanagement umfasst Vermögensverwaltung sowie Finanzplanung/Finanzberatung, um Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Das Unternehmen führt mindestens ein, manchmal aber auch mehr als ein Treffen mit Kunden durch, um deren finanzielle Situation, vorhandene Ressourcen, finanzielle Ziele und Risikotoleranz zu verstehen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird ein Anlageansatz vorgeschlagen, der ein Portfolio aus börsengehandelten Fonds, Investmentfonds, Einzelaktien oder Anleihen oder anderen Wertpapieren umfassen kann. Nach Zustimmung des Kunden wird das Portfolio verwaltet und die Konten werden regelmäßig, mindestens vierteljährlich, überprüft.
Gebühren
Die jährliche Gebühr von SCM wird anteilig und vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Marktwert der verwalteten Bruttovermögenswerte zum letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Die maximale jährliche Gebühr darf 2,0% des Gesamtvermögens des Kunden nicht übersteigen, wobei die Gebühr vom Marktwert der verwalteten Bruttovermögenswerte und der Art der zu erbringenden Anlageverwaltungsdienstleistungen abhängt. Die Gebühren werden vierteljährlich auf Basis eines pro-rata-annualisierten Ansatzes im Voraus abgebucht. Kunden müssen für getätigte Trades Transaktionsgebühren tragen, welche separat von den Gebühren von SCM sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden gegenüber als Treuhänder zu handeln und muss alle wesentlichen Tatsachen offenlegen und stets im besten Interesse der Kunden handeln. Das Unternehmen gibt an, dass weder es noch eine verwandte Person Wertpapiere handelt, die ein materielles finanzielles Interesse des Unternehmens oder einer verwandten Person darstellen. Verwandte Personen des Unternehmens können Wertpapiere handeln, die auch von den Kunden gehalten werden, wobei sie die Interessen der Kunden über ihre eigenen stellen und sich an die Verhaltensregeln des Unternehmens halten müssen. Weiterhin dürfen verwandte Personen nicht dieselben Wertpapiere handeln, bevor sie diese für die Kunden am selben Tag handeln.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.10.2026