Stammdaten
| Name | ARJUNA CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 283713 |
| SEC-Nummer | 801-107908 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MANCHESTER, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.ARJUNA-CAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 48.871 | 25.065.936 $ | 5,67 % | +1,43 % |
| NTRA | 13.461 | 5.563.566 $ | 1,26 % | +1,26 % |
| NVDA | 151.543 | 34.609.473 $ | 7,83 % | +1,20 % |
| AAPL | 107.223 | 35.707.336 $ | 8,08 % | +0,88 % |
| VZ | 94.167 | 4.319.441 $ | 0,98 % | +0,50 % |
| MET | 57.689 | 5.431.997 $ | 1,23 % | +0,44 % |
| DGX | 15.694 | 3.657.801 $ | 0,83 % | +0,43 % |
| ACN | 9.680 | 1.775.022 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| LH | 5.471 | 1.685.670 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| CL | 66.261 | 5.653.389 $ | 1,28 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 35.264 | 3.795.465 $ | 0,86 % | -0,84 % |
| DCI | 11.846 | 1.031.076 $ | 0,23 % | -0,61 % |
| BEPC | 51.112 | 1.442.381 $ | 0,33 % | -0,59 % |
| GOOGL | 80.893 | 27.827.124 $ | 6,30 % | -0,54 % |
| SPDR SERIES TRUST | 416.309 | 11.356.910 $ | 2,57 % | -0,39 % |
| HUBB | 1.518 | 688.565 $ | 0,16 % | -0,39 % |
| AMAT | 10.911 | 5.579.668 $ | 1,26 % | -0,38 % |
| HD | 18.851 | 5.362.921 $ | 1,21 % | -0,34 % |
| RS | 4.523 | 1.740.225 $ | 0,39 % | -0,33 % |
| APH | 32.519 | 2.741.352 $ | 0,62 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Arjuna Capital bietet Anlageberatungs- und Finanzplanungsdienstleistungen für Privatpersonen, vermögende Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Geschäftseinheiten an. Des Weiteren wird das Management privater Investmentfonds übernommen. Die Anlageberatung erfolgt auf diskretionärer Basis. Die Finanzdienstleistungen konzentrieren sich auf die finanziellen Ziele und Umstände des Kunden und können Cashflow-Bedarfe oder langfristige Pläne wie die Altersvorsorge berücksichtigen. Arjuna Capital berät zu Private Equity Wertpapieren, börsennotierten Wertpapieren, über-the-counter gehandelten Wertpapieren, Wertpapieren aus dem Ausland, alternativen Anlagen, Unternehmensanleihen, Commercial Paper, Kommunalanlagen, Investmentfonds, US-Staatsanleihen, Optionskontrakten und Futureskontrakten auf Intangibles.
Gebühren
Für separaten verwaltete Konten gilt ein Standardgebührensatz von 1,00% pro Jahr für die ersten $2.000.000, 0,75% pro Jahr für die nächsten $3.000.000, 0,50% pro Jahr für die nächsten $5.000.000, 0,45% pro Jahr für die nächsten $40.000.000 und 0,40% pro Jahr für Beträge über $50.000.000. Arjuna Capital kann die Gebühren für bestimmte Konten nach eigenem Ermessen verhandeln und anpassen. Für die Private Funds wird eine jährliche "Management Fee" erhoben, die vierteljährlich im Voraus gezahlt wird. Die Management Fees für bestimmte Private Funds überschreiten 1,25% pro Jahr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Bei der Empfehlung von Investitionen in Private Funds besteht ein Interessenkonflikt, da diese Fonds Transaktionsgebühren und/oder Ausstiegsgebühren erhalten können, die auf die Management Fee angerechnet werden können. Dies kann Arjuna Capital einen Anreiz geben, Investitionen zu empfehlen, die auf der erhaltenen Vergütung basieren und nicht auf den Bedürfnissen des Private Funds. Arjuna Capital gibt an, dass es nur Investitionen empfiehlt, wenn es glaubt, dass dies im besten Interesse des Private Funds und im Einklang mit dessen Anlagezielen steht. Darüber hinaus kann Arjuna Capital zu bestimmten Investoren die Möglichkeit anbieten, gemeinsam mit den Private Funds oder in den Portfolio-Unternehmen zu investieren, in die die Private Funds investieren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.11.2026