Stammdaten
| Name | ONE DAY IN JULY LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 284335 |
| SEC-Nummer | 801-113839 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BURLINGTON, VT, United States |
| Website | https://www.instagram.com/onedayinjuly_investing/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 04.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IVZ | 110.530 | 12.538.523 $ | 1,31 % | +0,99 % |
| NVDA | 58.583 | 13.379.103 $ | 1,40 % | +0,64 % |
| AAPL | 47.785 | 15.913.223 $ | 1,66 % | +0,17 % |
| MSFT | 11.889 | 6.097.979 $ | 0,64 % | +0,16 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 115.827 | 12.226.698 $ | 1,28 % | +0,14 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 174.536 | 26.976.153 $ | 2,82 % | +0,11 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 164.850 | 5.308.535 $ | 0,56 % | +0,09 % |
| MU | 844 | 898.953 $ | 0,09 % | +0,06 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 57.134 | 8.813.875 $ | 0,92 % | +0,04 % |
| PLTR | 1.612 | 301.525 $ | 0,03 % | +0,03 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 12.790.464 | 482.682.694 $ | 50,49 % | -1,05 % |
| iSHARES TRUST | 1.401.519 | 147.344.596 $ | 15,41 % | -0,70 % |
| VANGUARD GROUP INC | 167.563 | 18.825.799 $ | 1,97 % | -0,18 % |
| BROS | 16.624 | 641.021 $ | 0,07 % | -0,06 % |
| BRK-B | 3.551 | 4.754.249 $ | 0,50 % | -0,05 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 267.220 | 81.405.794 $ | 8,52 % | -0,05 % |
| AMD | 980 | 599.525 $ | 0,06 % | -0,04 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 336.175 | 69.931.131 $ | 7,32 % | -0,04 % |
| GOOGL | 18.264 | 6.253.947 $ | 0,65 % | -0,03 % |
| AMAT | 1.230 | 628.997 $ | 0,07 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
One Day In July LLC bietet laufende, diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen oder Geschäftseinheiten sowie Pensionspläne an. Die Dienstleistungen umfassen Portfolioverwaltung (u. a. Anlagestrategie, Asset Allocation, Risikotoleranz), Umweltinvestitionen mit Fokus auf Low-Carbon-Strategien sowie begrenzte Finanzplanungsberatungen zu Themen wie Altersvorsorge oder Ausbildung.
Gebühren
Die jährliche Beratungsgebühr für die meisten Konten basiert auf Tranchen des verwalteten Vermögens: 0,75 % bis 600.000 USD; 0,50 % zwischen 600.001 und 2.500.000 USD; 0,25 % zwischen 2.500.001 und 23.600.000 USD; 0,125 % zwischen 23.600.001 und 117.800.000 USD; über 117.800.000 USD ist die Gebühr verhandelbar. Für Custodian-Linked Accounts (außer 529 Accounts) gilt eine Mindestgebühr von 1.200 USD jährlich, während für Held-Away und 529 Accounts eine Pauschale von 0,50 % erhoben wird. Es besteht ein kombinierter Kontominimum von 60.000 USD, das von der Firma im Ermessen gestrichen werden kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da Vertreter der Firma Wertpapiere für sich selbst kaufen oder verkaufen können, die sie zeitgleich auch für Kunden kaufen, verkaufen oder empfehlen. Zudem kann eine Empfehlung zum Roll-over von Rentenkonten oder IRAs in ein von ODIJ verwaltetes Konto zu einem erhöhten oder zusätzlichen Beratungsentgelt führen. Die Firma gibt an, dass sie keine Transaktionen zulässt, die auf einem tatsächlichen Interessenkonflikt beruhen, und keine Praktiken anwendet, die bestimmte Kundenportfolios systematisch bevorzugen oder benachteiligen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.08.2026